| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 683 650.00 | 243 575.00 | 440 075.00 | 683 650.00 |
AN Terrains | 74 340.00 | | 74 340.00 | 74 340.00 |
AP Constructions | 425 660.00 | 48 806.00 | 376 854.00 | 425 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 672.00 | 8 080.00 | 14 592.00 | 22 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 650.00 | 5 216.00 | 7 434.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 051.00 | 307 437.00 | 1 110 614.00 | 1 418 051.00 |
BN En cours de production de biens | 328 200.00 | | 328 200.00 | 328 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BZ Autres créances | 506 505.00 | | 506 505.00 | 506 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 186.00 | | 88 186.00 | 88 186.00 |
CF Disponibilités | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 433.00 | | 964 433.00 | 964 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 484.00 | 307 437.00 | 2 075 047.00 | 2 382 484.00 |
CU Autres participations | 197 319.00 | | 197 319.00 | 197 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 168 635.00 | 853 982.00 | | 1 168 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 006.00 | 314 653.00 | | -97 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 629.00 | 1 443 635.00 | | 1 346 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 196.00 | 754 759.00 | | 688 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 441.00 | 84 846.00 | | 21 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | 7 954.00 | | 4 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 346.00 | 5 824.00 | | 5 346.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 8 317.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 418.00 | 861 701.00 | | 728 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 047.00 | 2 305 336.00 | | 2 075 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 564.00 | 861 701.00 | | 112 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 981.00 | | 76 981.00 | 76 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 981.00 | | 76 981.00 | 76 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 853 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 051.00 | 853 333.00 | | 10 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 010.00 | 276.00 | | 175 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 517 848.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 510.00 | 518 124.00 | | 176 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 459.00 | 335 210.00 | | -166 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 033.00 | 1 017 947.00 | | 263 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 038.00 | 703 294.00 | | 360 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 006.00 | 314 653.00 | | -97 006.00 |