| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 683 650.00 | 308 659.00 | 374 991.00 | 683 650.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 350 000.00 | 74 533.00 | 1 275 467.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 672.00 | 12 389.00 | 10 283.00 | 22 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 145.00 | 10 732.00 | 23 413.00 | 34 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 127.00 | 408 073.00 | 2 377 054.00 | 2 785 127.00 |
BN En cours de production de biens | 328 200.00 | | 328 200.00 | 328 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
BZ Autres créances | 450 438.00 | 118 200.00 | 332 238.00 | 450 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 186.00 | | 88 186.00 | 88 186.00 |
CF Disponibilités | 244 823.00 | | 244 823.00 | 244 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 242.00 | 118 200.00 | 1 020 042.00 | 1 138 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 369.00 | 526 273.00 | 3 397 096.00 | 3 923 369.00 |
CU Autres participations | 542 900.00 | | 542 900.00 | 542 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 974 900.00 | 1 071 629.00 | | 974 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 065.00 | -96 729.00 | | 207 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 965.00 | 1 249 900.00 | | 1 456 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 117.00 | 1 161 885.00 | | 1 037 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 060.00 | 27 194.00 | | 17 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 005.00 | 11 153.00 | | 14 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 858.00 | 18 544.00 | | 18 858.00 |
EA Autres dettes | 823 400.00 | 1 148 710.00 | | 823 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 694.00 | 28 781.00 | | 29 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 131.00 | 2 396 267.00 | | 1 940 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 096.00 | 3 646 167.00 | | 3 397 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 040.00 | 1 780 412.00 | | 1 389 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 708.00 | | 266 708.00 | 266 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 708.00 | | 266 708.00 | 266 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 941.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | 45 000.00 | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000.00 | 45 000.00 | | 650 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 616.00 | 14 999.00 | | 416 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 616.00 | 15 558.00 | | 416 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 384.00 | 29 442.00 | | 233 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 657.00 | 228 132.00 | | 1 020 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 592.00 | 324 861.00 | | 813 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 065.00 | -96 729.00 | | 207 065.00 |