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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 965.00 | 974 900.00 | | 1 181 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 364.00 | 207 065.00 | | -361 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 601.00 | 1 456 965.00 | | 1 095 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 782.00 | 1 037 117.00 | | 908 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 14 005.00 | | 4 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 234.00 | 18 858.00 | | 32 234.00 |
EA Autres dettes | 671 502.00 | 823 400.00 | | 671 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 440.00 | 29 694.00 | | 30 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 265.00 | 1 940 131.00 | | 1 647 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 866.00 | 3 397 096.00 | | 2 742 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 750.00 | 1 389 040.00 | | 670 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 136.00 | | 269 135.00 | 269 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 136.00 | | 269 135.00 | 269 136.00 |
FM Production stockée | | | 11 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 364 580.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 650 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 650 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 015.00 | 416 616.00 | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | 416 616.00 | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | 233 384.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 545.00 | 1 020 657.00 | | 415 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 910.00 | 813 592.00 | | 776 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 364.00 | 207 065.00 | | -361 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 127.00 | | | 2 785 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 2 779 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 1 551 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 410.00 | | | 685 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 817.00 | | | 1 556 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 900.00 | | | 542 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 073.00 | 108 255.00 | 4 485.00 | 408 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 419.00 | 32 542.00 | | 310 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 654.00 | 75 713.00 | 4 485.00 | 97 654.00 |