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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 683 650.00 | 406 285.00 | 277 365.00 | 683 650.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 350 000.00 | 275 548.00 | 1 074 452.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 672.00 | 18 437.00 | 4 235.00 | 22 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 755.00 | 21 530.00 | 4 225.00 | 25 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 132.00 | 1 086 380.00 | 1 727 752.00 | 2 814 132.00 |
BN En cours de production de biens | 354 720.00 | | 354 720.00 | 354 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
BZ Autres créances | 743 041.00 | 473 588.00 | 269 453.00 | 743 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
CF Disponibilités | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 769.00 | 473 588.00 | 746 180.00 | 1 219 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 901.00 | 1 559 969.00 | 2 473 932.00 | 4 033 901.00 |
CU Autres participations | 545 400.00 | 364 580.00 | 180 820.00 | 545 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 806 093.00 | 820 601.00 | | 806 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 203.00 | -14 508.00 | | -9 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 891.00 | 1 081 093.00 | | 1 071 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 702.00 | 842 446.00 | | 706 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 857.00 | 2 519.00 | | 12 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 902.00 | 34 037.00 | | 46 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 724.00 | 21 714.00 | | 9 724.00 |
EA Autres dettes | 625 857.00 | 598 012.00 | | 625 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 402 042.00 | 1 529 745.00 | | 1 402 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 932.00 | 2 610 838.00 | | 2 473 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 614.00 | 818 062.00 | | 830 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 476.00 | | 131 476.00 | 131 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 476.00 | | 131 476.00 | 131 476.00 |
FM Production stockée | | | 8 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 946.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 779.00 | -6 000.00 | | -11 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 188.00 | 365 467.00 | | 264 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 391.00 | 379 974.00 | | 273 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 203.00 | -14 508.00 | | -9 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 977.00 | | 2 500.00 | 2 774 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 777 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 650.00 | | | 683 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 427.00 | | | 1 548 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 900.00 | | 2 500.00 | 542 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 664.00 | 107 136.00 | | 614 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 743.00 | 32 542.00 | | 373 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 921.00 | 74 594.00 | | 240 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 857.00 | 625 857.00 | | 625 857.00 |
UX Autres créances clients | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
VB T. V. A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 183.00 | 137 755.00 | 469 327.00 | 709 183.00 |
VI Groupe et associés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 413.00 | 718 413.00 | | 718 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 429.00 | 787 429.00 | | 787 429.00 |
VW T.V.A. | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 669.00 | 833 241.00 | 469 327.00 | 1 404 669.00 |