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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 097.00 | 23 763.00 | 4 334.00 | 28 097.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 889.00 | 12 749.00 | 140.00 | 12 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 930.00 | 36 512.00 | 70 418.00 | 106 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 639.00 | 26 839.00 | 1 477 800.00 | 1 504 639.00 |
BZ Autres créances | 109 779.00 | | 109 779.00 | 109 779.00 |
CF Disponibilités | 327 689.00 | | 327 689.00 | 327 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 867.00 | 26 839.00 | 1 920 028.00 | 1 946 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 798.00 | 63 351.00 | 1 990 446.00 | 2 053 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
CU Autres participations | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 233 674.00 | 159 131.00 | | 233 674.00 |
DH Report à nouveau | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 787.00 | 74 543.00 | | 105 787.00 |
DL TOTAL (I) | 532 801.00 | 427 014.00 | | 532 801.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 015.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 015.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 608.00 | 41 144.00 | | 50 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 114.00 | 924 242.00 | | 1 388 114.00 |
EA Autres dettes | 18 923.00 | 35 941.00 | | 18 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 645.00 | 1 001 699.00 | | 1 457 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 446.00 | 1 445 728.00 | | 1 990 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 645.00 | 1 001 699.00 | | 1 457 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 372.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 777 251.00 | | 5 777 251.00 | 5 777 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 777 251.00 | | 5 777 251.00 | 5 777 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 925 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 140 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | 8 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 781 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 015.00 | | | -18 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 925 854.00 | 4 755 089.00 | | 5 925 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 820 067.00 | 4 680 546.00 | | 5 820 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 787.00 | 74 543.00 | | 105 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 314.00 | | 1 152.00 | 115 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 536.00 | 18 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 536.00 | 106 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 097.00 | | | 75 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 328.00 | | 1 152.00 | 27 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 041.00 | 3 471.00 | | 33 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 371.00 | 3 391.00 | | 20 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 670.00 | 80.00 | | 12 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 118.00 | 341 118.00 | | 341 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 713.00 | 373 713.00 | | 373 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 258.00 | | | 1 503 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 055.00 | | | 108 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 846.00 | 138 846.00 | | 138 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 546.00 | 1 619 178.00 | 6 368.00 | 1 625 546.00 |
VW T.V.A. | 534 437.00 | 534 437.00 | | 534 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 645.00 | 1 457 645.00 | | 1 457 645.00 |