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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 097.00 | 25 155.00 | 2 943.00 | 28 097.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 282.00 | 12 852.00 | 1 430.00 | 14 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 098.00 | 38 007.00 | 90 092.00 | 128 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 643.00 | 37 445.00 | 1 428 198.00 | 1 465 643.00 |
BZ Autres créances | 141 940.00 | | 141 940.00 | 141 940.00 |
CF Disponibilités | 599 964.00 | | 599 964.00 | 599 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 938.00 | 37 445.00 | 2 175 493.00 | 2 212 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 036.00 | 75 452.00 | 2 265 585.00 | 2 341 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
CU Autres participations | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 339 461.00 | 233 674.00 | | 339 461.00 |
DH Report à nouveau | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 728.00 | 105 787.00 | | 136 728.00 |
DL TOTAL (I) | 669 529.00 | 532 801.00 | | 669 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 031.00 | 50 608.00 | | 66 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 401.00 | 1 388 114.00 | | 1 526 401.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 18 923.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 056.00 | 1 457 645.00 | | 1 596 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 585.00 | 1 990 446.00 | | 2 265 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 056.00 | 1 457 645.00 | | 1 596 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 439 572.00 | | 7 439 572.00 | 7 439 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 439 572.00 | | 7 439 572.00 | 7 439 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 483 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 334 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 566.00 | |
GE Autres charges | | | 7 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 339 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 18 015.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 060.00 | -18 015.00 | | 22 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 506 998.00 | 5 925 854.00 | | 7 506 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 370 271.00 | 5 820 067.00 | | 7 370 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 728.00 | 105 787.00 | | 136 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 930.00 | | 22 800.00 | 106 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 632.00 | 38 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632.00 | 128 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 097.00 | | | 75 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 889.00 | | 1 393.00 | 12 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 944.00 | | 21 407.00 | 18 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 512.00 | 1 495.00 | | 36 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 763.00 | 1 392.00 | | 23 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 749.00 | 103.00 | | 12 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 839.00 | 13 566.00 | 2 960.00 | 26 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 839.00 | 13 566.00 | 2 960.00 | 26 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 839.00 | 13 566.00 | 2 960.00 | 26 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 566.00 | 2 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 031.00 | 66 031.00 | | 66 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 324.00 | 342 324.00 | | 342 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 189.00 | 469 189.00 | | 469 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 723.00 | | | 1 464 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 921.00 | | | 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 830.00 | | | 135 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 083.00 | 129 083.00 | | 129 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 172.00 | 1 620 172.00 | | 1 620 172.00 |
VW T.V.A. | 539 490.00 | 539 490.00 | | 539 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 056.00 | 1 596 056.00 | | 1 596 056.00 |