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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 097.00 | 26 255.00 | 1 843.00 | 28 097.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 386.00 | 13 598.00 | 7 789.00 | 21 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 743.00 | 39 852.00 | 109 891.00 | 149 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 039.00 | 61 157.00 | 1 353 882.00 | 1 415 039.00 |
BZ Autres créances | 113 980.00 | | 113 980.00 | 113 980.00 |
CF Disponibilités | 616 623.00 | | 616 623.00 | 616 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 039.00 | 61 157.00 | 2 091 881.00 | 2 153 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 781.00 | 101 009.00 | 2 201 772.00 | 2 302 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
CU Autres participations | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 476 189.00 | 339 461.00 | | 476 189.00 |
DH Report à nouveau | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 091.00 | 136 728.00 | | 69 091.00 |
DL TOTAL (I) | 738 620.00 | 669 529.00 | | 738 620.00 |
DP Provisions pour risques | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486.00 | 3 586.00 | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 112.00 | 66 031.00 | | 87 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 622.00 | 1 526 401.00 | | 1 354 622.00 |
EA Autres dettes | 16 778.00 | 38.00 | | 16 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 997.00 | 1 596 056.00 | | 1 460 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 772.00 | 2 265 585.00 | | 2 201 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 997.00 | 1 596 056.00 | | 1 460 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 486.00 | 3 586.00 | | 2 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 747 220.00 | | 6 747 220.00 | 6 747 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 747 220.00 | | 6 747 220.00 | 6 747 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 798 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 824 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 44 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 726 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 130.00 | 23 000.00 | | 19 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 130.00 | 23 000.00 | | 19 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 130.00 | 22 060.00 | | 19 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 817 333.00 | 7 506 998.00 | | 6 817 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 748 242.00 | 7 370 271.00 | | 6 748 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 091.00 | 136 728.00 | | 69 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 098.00 | | 97 435.00 | 128 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 694.00 | 53 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 791.00 | 149 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 097.00 | 75 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 097.00 | | 75 097.00 | 75 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 282.00 | | 7 104.00 | 14 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 719.00 | | 15 234.00 | 38 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 007.00 | 1 845.00 | | 38 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 155.00 | 1 100.00 | | 25 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 852.00 | 745.00 | | 12 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 155.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 445.00 | 26 262.00 | 2 550.00 | 37 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 445.00 | 26 262.00 | 2 550.00 | 37 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 445.00 | 28 417.00 | 2 550.00 | 37 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 417.00 | 2 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 112.00 | 87 112.00 | | 87 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 546.00 | 330 546.00 | | 330 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 608.00 | 390 608.00 | | 390 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 039.00 | 1 415 039.00 | | 1 415 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 910.00 | 87 910.00 | | 87 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 036.00 | 109 036.00 | | 109 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 169.00 | 1 536 415.00 | 7 753.00 | 1 544 169.00 |
VW T.V.A. | 489 812.00 | 489 812.00 | | 489 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 997.00 | 1 460 997.00 | | 1 460 997.00 |