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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 830.00 | 10 630.00 | 2 200.00 | 12 830.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 803.00 | 11 429.00 | 7 374.00 | 18 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 317.00 | 22 060.00 | 112 257.00 | 134 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 009.00 | 126 980.00 | 2 193 029.00 | 2 320 009.00 |
BZ Autres créances | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
CF Disponibilités | 843 997.00 | | 843 997.00 | 843 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 535.00 | 126 980.00 | 3 064 556.00 | 3 191 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 852.00 | 149 039.00 | 3 176 812.00 | 3 325 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
CU Autres participations | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 607 429.00 | 607 429.00 | | 607 429.00 |
DH Report à nouveau | -90 352.00 | 29 440.00 | | -90 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 561.00 | -119 791.00 | | 440 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 539.00 | 680 978.00 | | 1 121 539.00 |
DP Provisions pour risques | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 056.00 | 201 602.00 | | 313 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 529.00 | 113 160.00 | | 14 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 575.00 | 894 770.00 | | 1 692 575.00 |
EA Autres dettes | 32 959.00 | 33 284.00 | | 32 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 119.00 | 1 242 816.00 | | 2 053 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 812.00 | 1 925 949.00 | | 3 176 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -6 535.00 | | -6 535.00 | -6 535.00 |
FG Production vendue services | 8 438 667.00 | | 8 438 667.00 | 8 438 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 432 132.00 | | 8 432 132.00 | 8 432 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 702 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 104 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 196.00 | |
GE Autres charges | | | 42 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 247 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 702 419.00 | 4 742 137.00 | | 8 702 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 261 858.00 | 4 861 928.00 | | 8 261 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 561.00 | -119 791.00 | | 440 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 358.00 | | 2 957.00 | 133 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 134 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 998.00 | 18 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 830.00 | | | 59 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 844.00 | | 2 957.00 | 17 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 269.00 | 6 790.00 | | 15 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 187.00 | 2 443.00 | | 8 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 082.00 | 4 347.00 | | 7 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
6T Sur comptes clients | 64 895.00 | 92 196.00 | 30 112.00 | 64 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 895.00 | 92 196.00 | 30 112.00 | 64 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 050.00 | 92 196.00 | 30 112.00 | 67 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 196.00 | 30 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 430.00 | 518 430.00 | | 518 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 140.00 | 400 140.00 | | 400 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
UX Autres créances clients | 2 320 009.00 | | | 2 320 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VB T. V. A. | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 047.00 | 114 047.00 | | 114 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 652.00 | 2 347 538.00 | 8 113.00 | 2 355 652.00 |
VW T.V.A. | 627 205.00 | 627 205.00 | | 627 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 119.00 | 1 743 119.00 | 310 000.00 | 2 053 119.00 |