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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 830.00 | 8 187.00 | 4 643.00 | 12 830.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 844.00 | 7 082.00 | 10 762.00 | 17 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 358.00 | 15 269.00 | 118 088.00 | 133 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 229.00 | 64 895.00 | 1 019 334.00 | 1 084 229.00 |
BZ Autres créances | 131 433.00 | | 131 433.00 | 131 433.00 |
CF Disponibilités | 645 731.00 | | 645 731.00 | 645 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 756.00 | 64 895.00 | 1 807 861.00 | 1 872 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 113.00 | 80 164.00 | 1 925 949.00 | 2 006 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
CU Autres participations | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 607 429.00 | 545 280.00 | | 607 429.00 |
DH Report à nouveau | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 791.00 | 62 149.00 | | -119 791.00 |
DL TOTAL (I) | 680 978.00 | 800 769.00 | | 680 978.00 |
DP Provisions pour risques | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 602.00 | 3 685.00 | | 201 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 160.00 | 88 974.00 | | 113 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 770.00 | 1 388 780.00 | | 894 770.00 |
EA Autres dettes | 33 284.00 | 31 939.00 | | 33 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 816.00 | 1 513 378.00 | | 1 242 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 949.00 | 2 316 302.00 | | 1 925 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -9 641.00 | | -9 641.00 | -9 641.00 |
FG Production vendue services | 4 423 158.00 | | 4 423 158.00 | 4 423 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 413 517.00 | | 4 413 517.00 | 4 413 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 742 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 458 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 855 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 742 137.00 | 8 361 287.00 | | 4 742 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 928.00 | 8 299 138.00 | | 4 861 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 791.00 | 62 149.00 | | -119 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 045.00 | | 6 008.00 | 130 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 830.00 | | | 59 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 805.00 | | 2 078.00 | 16 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 409.00 | | 3 930.00 | 53 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 585.00 | 7 684.00 | | 7 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 3 186.00 | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584.00 | 4 499.00 | | 2 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
6T Sur comptes clients | 64 895.00 | | | 64 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 895.00 | | | 64 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 050.00 | | | 67 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 160.00 | 113 160.00 | | 113 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 972.00 | 188 972.00 | | 188 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 726.00 | 379 726.00 | | 379 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 284.00 | 1 603.00 | | 33 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 229.00 | 1 084 229.00 | | 1 084 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 027.00 | 108 027.00 | | 108 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 138.00 | 1 235 138.00 | | 1 235 138.00 |
VW T.V.A. | 269 633.00 | 269 633.00 | | 269 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 816.00 | 1 011 135.00 | 200 000.00 | 1 242 816.00 |