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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 161.00 | 28 866.00 | 3 295.00 | 32 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 682.00 | 50 066.00 | 115 617.00 | 165 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 611.00 | 33 466.00 | 2 190 145.00 | 2 223 611.00 |
BZ Autres créances | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CF Disponibilités | 1 033 956.00 | | 1 033 956.00 | 1 033 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 607.00 | 33 466.00 | 3 249 141.00 | 3 282 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 289.00 | 83 532.00 | 3 364 757.00 | 3 448 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
CU Autres participations | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 274.00 | | | 82 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 961 491.00 | 607 429.00 | | 961 491.00 |
DH Report à nouveau | -90 352.00 | -90 352.00 | | -90 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 696.00 | 440 561.00 | | 260 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 009.00 | 1 121 539.00 | | 1 378 009.00 |
DP Provisions pour risques | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 361.00 | 313 056.00 | | 297 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 828.00 | 14 529.00 | | 24 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648 433.00 | 1 692 575.00 | | 1 648 433.00 |
EA Autres dettes | 13 971.00 | 32 959.00 | | 13 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 594.00 | 2 053 119.00 | | 1 984 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 757.00 | 3 176 812.00 | | 3 364 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 806.00 | 3 056.00 | | 3 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -39 780.00 | | -39 780.00 | -39 780.00 |
FG Production vendue services | 11 363 676.00 | | 11 363 676.00 | 11 363 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 323 896.00 | | 11 323 896.00 | 11 323 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 569 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 219 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 038 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 557.00 | |
GE Autres charges | | | 312 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 287 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 570 196.00 | 8 702 419.00 | | 11 570 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 309 500.00 | 8 261 858.00 | | 11 309 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 696.00 | 440 561.00 | | 260 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 317.00 | | 97 316.00 | 134 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 952.00 | 65 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 950.00 | 165 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 998.00 | 32 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 830.00 | | 8 370.00 | 59 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 803.00 | | 15 355.00 | 18 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 683.00 | | 73 590.00 | 55 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 060.00 | 28 006.00 | | 22 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 630.00 | 10 570.00 | | 10 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 429.00 | 17 436.00 | | 11 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
6T Sur comptes clients | 126 980.00 | 24 557.00 | 118 070.00 | 126 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 980.00 | 24 557.00 | 118 070.00 | 126 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 134.00 | 24 557.00 | 118 070.00 | 129 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 557.00 | 118 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 190.00 | 508 190.00 | | 508 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 439.00 | 346 439.00 | | 346 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 719.00 | 2 077 719.00 | | 2 077 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 892.00 | 145 892.00 | | 145 892.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 555.00 | 293 555.00 | | 293 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 537.00 | 2 266 537.00 | | 2 266 537.00 |
VW T.V.A. | 698 418.00 | 698 418.00 | | 698 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 594.00 | 1 984 594.00 | | 1 984 594.00 |