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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 830.00 | 5 001.00 | 7 829.00 | 12 830.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 805.00 | 2 584.00 | 14 221.00 | 16 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 045.00 | 7 585.00 | 122 459.00 | 130 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 259.00 | 64 895.00 | 1 539 364.00 | 1 604 259.00 |
BZ Autres créances | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
CF Disponibilités | 607 945.00 | | 607 945.00 | 607 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 738.00 | 64 895.00 | 2 193 843.00 | 2 258 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 782.00 | 72 480.00 | 2 316 302.00 | 2 388 782.00 |
CU Autres participations | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 545 280.00 | 476 189.00 | | 545 280.00 |
DH Report à nouveau | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 149.00 | 69 091.00 | | 62 149.00 |
DL TOTAL (I) | 800 769.00 | 738 620.00 | | 800 769.00 |
DP Provisions pour risques | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 685.00 | 2 486.00 | | 3 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 974.00 | 87 112.00 | | 88 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 780.00 | 1 354 622.00 | | 1 388 780.00 |
EA Autres dettes | 31 939.00 | 16 778.00 | | 31 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 378.00 | 1 460 997.00 | | 1 513 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 302.00 | 2 201 772.00 | | 2 316 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 291 882.00 | | 8 291 882.00 | 8 291 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 291 882.00 | | 8 291 882.00 | 8 291 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 361 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 942 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 581 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 219 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 618.00 | 19 130.00 | | -56 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 361 287.00 | 6 817 333.00 | | 8 361 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 299 138.00 | 6 748 242.00 | | 8 299 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 149.00 | 69 091.00 | | 62 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 743.00 | | 15 788.00 | 149 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 097.00 | | 7 330.00 | 75 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 386.00 | | 8 308.00 | 21 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 259.00 | | 150.00 | 53 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 852.00 | 3 219.00 | 35 486.00 | 39 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 255.00 | 1 344.00 | 22 597.00 | 26 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 598.00 | 1 875.00 | 12 889.00 | 13 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
6T Sur comptes clients | 61 157.00 | 30 000.00 | 26 262.00 | 61 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 157.00 | 30 000.00 | 26 262.00 | 61 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 312.00 | 30 000.00 | 26 262.00 | 63 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 26 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 974.00 | 88 974.00 | | 88 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 166.00 | 376 166.00 | | 376 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 952.00 | 287 952.00 | | 287 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 259.00 | 1 604 259.00 | | 1 604 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 337.00 | 106 337.00 | | 106 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 696.00 | 1 650 792.00 | 7 903.00 | 1 658 696.00 |
VW T.V.A. | 557 251.00 | 557 251.00 | | 557 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 378.00 | 1 513 378.00 | | 1 513 378.00 |