| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173.00 | 173.00 | 3 000.00 | 3 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 810.00 | 43 719.00 | 93 090.00 | 136 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 674.00 | 43 892.00 | 721 781.00 | 765 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BZ Autres créances | 628 291.00 | | 628 291.00 | 628 291.00 |
CF Disponibilités | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 339.00 | | 673 339.00 | 673 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 013.00 | 43 892.00 | 1 395 121.00 | 1 439 013.00 |
CU Autres participations | 625 691.00 | | 625 691.00 | 625 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 711.00 | 630 175.00 | | 555 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 286.00 | 235 536.00 | | 277 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 998.00 | 887 711.00 | | 1 134 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 298.00 | 30 050.00 | | 118 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 623.00 | 144 989.00 | | 64 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 393.00 | 10 678.00 | | 9 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 446.00 | 132 673.00 | | 65 446.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | 1 548.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 123.00 | 319 941.00 | | 260 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 121.00 | 1 207 653.00 | | 1 395 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 915.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 690.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 128.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 072.00 | -136 942.00 | | -109 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 305.00 | 751 300.00 | | 761 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 018.00 | 515 764.00 | | 484 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 287.00 | 235 536.00 | | 277 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 202.00 | | 89 160.00 | 725 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 687.00 | 765 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 687.00 | 136 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173.00 | | 3 000.00 | 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 338.00 | | 86 160.00 | 99 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 691.00 | | | 625 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 665.00 | 20 915.00 | 48 687.00 | 71 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 492.00 | 20 915.00 | 48 687.00 | 71 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 298.00 | 51 093.00 | 67 205.00 | 118 298.00 |
VI Groupe et associés | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 143.00 | | | 101 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 204.00 | | | 74 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 772.00 | | | 527 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 247.00 | 654 247.00 | 10.00 | 654 247.00 |
VW T.V.A. | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 123.00 | 192 918.00 | 67 205.00 | 260 123.00 |