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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173.00 | 173.00 | 3 000.00 | 3 173.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 113 446.00 | 8 579.00 | 104 867.00 | 113 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 475.00 | 138 136.00 | 38 339.00 | 176 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 150.00 | 147 888.00 | 792 262.00 | 940 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
BZ Autres créances | 420 676.00 | | 420 676.00 | 420 676.00 |
CF Disponibilités | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 375.00 | | 486 375.00 | 486 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 526.00 | 147 888.00 | 1 278 638.00 | 1 426 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 625 691.00 | | 625 691.00 | 625 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 024.00 | 5 268.00 | | 7 024.00 |
DH Report à nouveau | 359 894.00 | 1 181 597.00 | | 359 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 124.00 | -780 046.00 | | 247 124.00 |
DL TOTAL (I) | 944 043.00 | 736 818.00 | | 944 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 507.00 | 220 422.00 | | 199 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 793.00 | 837.00 | | 6 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 913.00 | 19 138.00 | | 16 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 740.00 | 44 355.00 | | 81 740.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | 84 781.00 | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 594.00 | 369 535.00 | | 334 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 638.00 | 1 106 354.00 | | 1 278 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 308 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 916.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 1 080.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 1 001 080.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -1 001 080.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 006.00 | -100 782.00 | | -104 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 193.00 | 659 865.00 | | 668 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 068.00 | 1 439 912.00 | | 421 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 125.00 | -780 046.00 | | 247 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 947.00 | | 46 650.00 | 895 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 447.00 | 940 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 447.00 | 311 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 083.00 | | 46 650.00 | 267 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 691.00 | | | 625 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 572.00 | 22 763.00 | 2 447.00 | 127 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 399.00 | 22 763.00 | 2 447.00 | 127 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
UX Autres créances clients | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VC Groupe et associés | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 508.00 | 43 471.00 | 108 679.00 | 199 508.00 |
VI Groupe et associés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 207.00 | | | 48 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 209.00 | 370 209.00 | | 370 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 879.00 | 458 879.00 | | 458 879.00 |
VW T.V.A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 595.00 | 178 558.00 | 108 679.00 | 334 595.00 |