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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173.00 | 173.00 | 3 000.00 | 3 173.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 105 000.00 | 2 654.00 | 102 345.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 946.00 | 53.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 083.00 | 123 798.00 | 22 284.00 | 146 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 947.00 | 127 571.00 | 768 375.00 | 895 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 256.00 | | 69 256.00 | 69 256.00 |
BZ Autres créances | 243 457.00 | | 243 457.00 | 243 457.00 |
CF Disponibilités | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 978.00 | | 337 978.00 | 337 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 926.00 | 127 571.00 | 1 106 354.00 | 1 233 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 625 691.00 | | 625 691.00 | 625 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 268.00 | 3 512.00 | | 5 268.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 597.00 | 973 008.00 | | 1 181 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 046.00 | 250 244.00 | | -780 046.00 |
DL TOTAL (I) | 736 818.00 | 1 556 765.00 | | 736 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 422.00 | 88 178.00 | | 220 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 67 767.00 | | 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 138.00 | 19 474.00 | | 19 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 355.00 | 39 771.00 | | 44 355.00 |
EA Autres dettes | 84 781.00 | 86.00 | | 84 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 535.00 | 217 392.00 | | 369 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 354.00 | 1 774 157.00 | | 1 106 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 837.00 | | | 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 363 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 113.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 432.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 653.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001 080.00 | 653.00 | | 1 001 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001 080.00 | -653.00 | | -1 001 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 782.00 | -93 237.00 | | -100 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 865.00 | 713 979.00 | | 659 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 912.00 | 463 734.00 | | 1 439 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780 046.00 | 250 244.00 | | -780 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 947.00 | | 120 000.00 | 775 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 083.00 | | 120 000.00 | 147 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 691.00 | | | 625 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 459.00 | 24 113.00 | | 103 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 286.00 | 24 113.00 | | 103 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
UX Autres créances clients | 69 257.00 | 69 257.00 | | 69 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VC Groupe et associés | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 423.00 | 47 396.00 | 112 513.00 | 220 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 659.00 | 202 659.00 | | 202 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 657.00 | 328 657.00 | | 328 657.00 |
VW T.V.A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |