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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173.00 | 173.00 | 3 000.00 | 3 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 279.00 | 720.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 083.00 | 74 195.00 | 71 887.00 | 146 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 947.00 | 74 648.00 | 701 299.00 | 775 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
BZ Autres créances | 728 758.00 | | 728 758.00 | 728 758.00 |
CF Disponibilités | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 516.00 | | 802 516.00 | 802 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 463.00 | 74 648.00 | 1 503 815.00 | 1 578 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 625 691.00 | | 625 691.00 | 625 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DG Autres réserves | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
DH Report à nouveau | 772 378.00 | 555 711.00 | | 772 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 422.00 | 277 286.00 | | 256 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 420.00 | 1 134 998.00 | | 1 346 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 701.00 | 118 298.00 | | 100 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490.00 | 64 623.00 | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 294.00 | 9 393.00 | | 10 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 529.00 | 65 446.00 | | 41 529.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | 2 361.00 | | 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 394.00 | 260 123.00 | | 157 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 815.00 | 1 395 121.00 | | 1 503 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 137.00 | 192 918.00 | | 101 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 483.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 382 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 635.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 90.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 90.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | 17 910.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 088.00 | -109 072.00 | | -109 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 908.00 | 761 305.00 | | 721 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 485.00 | 484 018.00 | | 465 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 423.00 | 277 287.00 | | 256 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 674.00 | | 10 273.00 | 765 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 810.00 | | 10 273.00 | 136 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 691.00 | | | 625 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 893.00 | 30 756.00 | | 43 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 720.00 | 30 756.00 | | 43 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | | | 966.00 |
VC Groupe et associés | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 701.00 | 44 444.00 | 56 257.00 | 100 701.00 |
VI Groupe et associés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 600.00 | | | 714 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 917.00 | 776 917.00 | | 776 917.00 |
VW T.V.A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 395.00 | 101 138.00 | 56 257.00 | 157 395.00 |