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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173.00 | 173.00 | 3 000.00 | 3 173.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 274 749.00 | 31 622.00 | 243 126.00 | 274 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 725.00 | 124 385.00 | 22 340.00 | 146 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 066 339.00 | 157 181.00 | 909 157.00 | 1 066 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 588.00 | | 52 588.00 | 52 588.00 |
BZ Autres créances | 1 043 530.00 | | 1 043 530.00 | 1 043 530.00 |
CF Disponibilités | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 734.00 | | 1 110 734.00 | 1 110 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 073.00 | 157 181.00 | 2 019 891.00 | 2 177 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 625 691.00 | | 625 691.00 | 625 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
DH Report à nouveau | 805 275.00 | 565 362.00 | | 805 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 776.00 | 279 914.00 | | 312 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 834.00 | 1 184 057.00 | | 1 456 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 899.00 | 409 347.00 | | 356 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 837.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 371.00 | 41 721.00 | | 9 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 188.00 | 130 688.00 | | 52 188.00 |
EA Autres dettes | 144 490.00 | 33.00 | | 144 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 056.00 | 582 628.00 | | 563 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 891.00 | 1 766 686.00 | | 2 019 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 938.00 | 252 818.00 | | 277 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 292.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 307 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 186.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 182.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 182.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 320.00 | -182.00 | | 6 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 916.00 | -81 775.00 | | -75 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 864.00 | 663 936.00 | | 728 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 087.00 | 384 021.00 | | 416 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 777.00 | 279 914.00 | | 312 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 474.00 | | 158 914.00 | 1 050 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 298.00 | 29 750.00 | 1 066 339.00 | 113 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 298.00 | 29 750.00 | 437 475.00 | 113 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 610.00 | | 158 914.00 | 421 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 691.00 | | | 625 691.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 113 298.00 | | | 113 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 745.00 | 24 186.00 | 29 750.00 | 162 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 572.00 | 24 186.00 | 29 750.00 | 162 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 490.00 | 144 490.00 | | 144 490.00 |
UX Autres créances clients | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VC Groupe et associés | 76 826.00 | 76 826.00 | | 76 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 900.00 | 71 781.00 | 228 931.00 | 356 900.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 087.00 | | | 77 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 885.00 | 963 885.00 | | 963 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 080.00 | 1 100 080.00 | | 1 100 080.00 |
VW T.V.A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 057.00 | 277 938.00 | 228 931.00 | 563 057.00 |