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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173.00 | 173.00 | 3 000.00 | 3 173.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 115 835.00 | 14 720.00 | 101 115.00 | 115 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 475.00 | 146 852.00 | 29 623.00 | 176 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 298.00 | | 113 298.00 | 113 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 473.00 | 162 745.00 | 887 728.00 | 1 050 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
BZ Autres créances | 787 969.00 | | 787 969.00 | 787 969.00 |
CF Disponibilités | 42 347.00 | | 42 347.00 | 42 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 957.00 | | 878 957.00 | 878 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 431.00 | 162 745.00 | 1 766 686.00 | 1 929 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 625 691.00 | | 625 691.00 | 625 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 781.00 | 7 024.00 | | 8 781.00 |
DH Report à nouveau | 565 362.00 | 359 894.00 | | 565 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 914.00 | 247 124.00 | | 279 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 057.00 | 944 043.00 | | 1 184 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 347.00 | 199 507.00 | | 409 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 6 793.00 | | 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 721.00 | 16 913.00 | | 41 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 688.00 | 81 740.00 | | 130 688.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 1 865.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 628.00 | 334 594.00 | | 582 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 686.00 | 1 278 638.00 | | 1 766 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 251 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 857.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 605.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 605.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -605.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 775.00 | -104 006.00 | | -81 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 936.00 | 668 193.00 | | 663 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 021.00 | 421 068.00 | | 384 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 914.00 | 247 125.00 | | 279 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 151.00 | | 110 323.00 | 940 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 287.00 | | 110 323.00 | 311 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 691.00 | | | 625 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 889.00 | 14 857.00 | | 147 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 716.00 | 14 857.00 | | 147 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 791.00 | 56 791.00 | | 56 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
VB T. V. A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VC Groupe et associés | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 348.00 | 79 537.00 | 245 030.00 | 409 348.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 036.00 | | | 270 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 858.00 | 753 858.00 | | 753 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 610.00 | 836 610.00 | | 836 610.00 |
VW T.V.A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 628.00 | 252 818.00 | 245 030.00 | 582 628.00 |