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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173.00 | 173.00 | 3 000.00 | 3 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 612.00 | 387.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 083.00 | 102 672.00 | 43 410.00 | 146 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 947.00 | 103 458.00 | 672 488.00 | 775 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 538.00 | | 35 538.00 | 35 538.00 |
BZ Autres créances | 1 010 979.00 | | 1 010 979.00 | 1 010 979.00 |
CF Disponibilités | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 668.00 | | 1 101 668.00 | 1 101 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 616.00 | 103 458.00 | 1 774 157.00 | 1 877 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 625 691.00 | | 625 691.00 | 625 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 512.00 | 1 756.00 | | 3 512.00 |
DG Autres réserves | | 13 864.00 | | |
DH Report à nouveau | 973 008.00 | 772 378.00 | | 973 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 244.00 | 256 422.00 | | 250 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 765.00 | 1 346 420.00 | | 1 556 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 178.00 | 100 701.00 | | 88 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 767.00 | 3 490.00 | | 67 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 474.00 | 10 294.00 | | 19 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 771.00 | 41 529.00 | | 39 771.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 951.00 | | 86.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453.00 | 427.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 392.00 | 157 394.00 | | 217 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 157.00 | 1 503 815.00 | | 1 774 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 101 137.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 67 767.00 | | | 67 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 372 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 811.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 310.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 284.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 284.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | -284.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 237.00 | -109 088.00 | | -93 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 979.00 | 721 908.00 | | 713 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 734.00 | 465 485.00 | | 463 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 244.00 | 256 423.00 | | 250 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 947.00 | | | 775 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 083.00 | | | 147 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 691.00 | | | 625 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 648.00 | 28 811.00 | | 74 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 475.00 | 28 811.00 | | 74 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VC Groupe et associés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 179.00 | 33 529.00 | 54 649.00 | 88 179.00 |
VI Groupe et associés | 67 767.00 | 67 767.00 | | 67 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 906.00 | 955 906.00 | | 955 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 660.00 | 1 057 660.00 | | 1 057 660.00 |
VW T.V.A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 393.00 | 162 743.00 | 54 649.00 | 217 393.00 |