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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AH Fonds commercial | 2 396 500.00 | | 2 396 500.00 | 2 396 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 463.00 | 46 534.00 | 929.00 | 47 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 883.00 | 21 083.00 | 26 800.00 | 47 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 715.00 | 67 798.00 | 2 427 917.00 | 2 495 715.00 |
BT Marchandises | 200 063.00 | | 200 063.00 | 200 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 716.00 | | 33 716.00 | 33 716.00 |
BZ Autres créances | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 161 266.00 | | 161 266.00 | 161 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 180.00 | | 467 180.00 | 467 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 895.00 | 67 798.00 | 2 895 097.00 | 2 962 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 500.00 | 184 500.00 | | 184 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
DG Autres réserves | 822 820.00 | 706 669.00 | | 822 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 826.00 | 156 741.00 | | 139 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 596.00 | 1 066 360.00 | | 1 165 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 957.00 | 1 265 347.00 | | 1 170 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 956.00 | 315 345.00 | | 318 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 453.00 | 161 597.00 | | 144 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 993.00 | 115 074.00 | | 82 993.00 |
EA Autres dettes | 12 142.00 | 12 222.00 | | 12 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 501.00 | 1 869 584.00 | | 1 729 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 097.00 | 2 935 944.00 | | 2 895 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 534.00 | 718 654.00 | | 675 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 156.00 | | 4 559.00 | 2 491 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 495 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 396 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396 681.00 | | | 2 396 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 787.00 | | 4 559.00 | 90 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 177.00 | 5 621.00 | | 62 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 996.00 | 5 621.00 | | 61 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 453.00 | 144 453.00 | | 144 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 056.00 | 116 089.00 | 768 218.00 | 1 170 056.00 |
VI Groupe et associés | 318 956.00 | 318 956.00 | | 318 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 317.00 | | | 94 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
VW T.V.A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 501.00 | 675 534.00 | 768 218.00 | 1 729 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 652.00 | 3 203.00 | | 2 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 536.00 | 24 353.00 | | 24 536.00 |
ST Autres comptes | 48 497.00 | 54 763.00 | | 48 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 619.00 | 30 886.00 | | 24 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 14 407.00 | 16 669.00 | | 14 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | 360.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 237.00 | 3 346.00 | | 3 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 889.00 | 6 549.00 | | 5 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 257.00 | 126 757.00 | | 102 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 568.00 | 106 437.00 | | 79 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 309.00 | 127 032.00 | | 112 309.00 |