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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AH Fonds commercial | 2 396 500.00 | | 2 396 500.00 | 2 396 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 608.00 | 47 773.00 | 1 835.00 | 49 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 570.00 | 66 273.00 | 26 297.00 | 92 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 607.00 | 114 227.00 | 2 482 380.00 | 2 596 607.00 |
BT Marchandises | 181 432.00 | | 181 432.00 | 181 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
BZ Autres créances | 208 178.00 | | 208 178.00 | 208 178.00 |
CF Disponibilités | 489 104.00 | | 489 104.00 | 489 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 814.00 | | 920 814.00 | 920 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 421.00 | 114 227.00 | 3 403 194.00 | 3 517 421.00 |
CU Autres participations | 57 748.00 | | 57 748.00 | 57 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 500.00 | 184 500.00 | | 184 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
DG Autres réserves | 1 476 084.00 | 1 283 299.00 | | 1 476 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 696.00 | 232 785.00 | | 106 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 730.00 | 1 719 034.00 | | 1 785 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 284.00 | 1 235 359.00 | | 1 179 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 267.00 | 128 754.00 | | 163 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 857.00 | 192 495.00 | | 190 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 440.00 | 26 337.00 | | 83 440.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 520.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 464.00 | 1 583 465.00 | | 1 617 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 194.00 | 3 302 499.00 | | 3 403 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 437.00 | 348 364.00 | | 438 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 150.00 | | 1 218 150.00 | 1 218 150.00 |
FG Production vendue services | 186 796.00 | | 186 796.00 | 186 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 946.00 | | 1 404 946.00 | 1 404 946.00 |
FQ Autres produits | | | 15 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 905.00 | 83 645.00 | | 36 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 396.00 | 2 306 861.00 | | 1 421 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 700.00 | 2 074 075.00 | | 1 314 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 696.00 | 232 785.00 | | 106 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 087.00 | | 520.00 | 2 596 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 596 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 396 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396 681.00 | | | 2 396 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 178.00 | | | 142 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 228.00 | | 520.00 | 57 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 537.00 | 8 690.00 | | 105 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 356.00 | 8 690.00 | | 105 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 857.00 | 190 857.00 | | 190 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VC Groupe et associés | 182 854.00 | 182 854.00 | | 182 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 203 254.00 | 203 254.00 | | 203 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 278.00 | 250 278.00 | | 250 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 437.00 | 438 437.00 | | 438 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | 1 466.00 | | 1 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 481.00 | 18 005.00 | | 14 481.00 |
ST Autres comptes | 24 438.00 | 44 899.00 | | 24 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 769.00 | 28 827.00 | | 19 769.00 |
YT Sous‐traitance | 9 243.00 | 19 405.00 | | 9 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | 3 269.00 | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 266.00 | 4 735.00 | | 4 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 275.00 | 110 800.00 | | 68 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 963.00 | 92 586.00 | | 55 963.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 930.00 | 111 135.00 | | 67 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |