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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AH Fonds commercial | 2 396 500.00 | | 2 396 500.00 | 2 396 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 608.00 | 47 364.00 | 2 245.00 | 49 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 570.00 | 57 993.00 | 34 578.00 | 92 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 087.00 | 105 537.00 | 2 490 550.00 | 2 596 087.00 |
BT Marchandises | 179 553.00 | | 179 553.00 | 179 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 554.00 | | 42 554.00 | 42 554.00 |
BZ Autres créances | 78 468.00 | | 78 468.00 | 78 468.00 |
CF Disponibilités | 496 670.00 | | 496 670.00 | 496 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 949.00 | | 811 949.00 | 811 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 036.00 | 105 537.00 | 3 302 499.00 | 3 408 036.00 |
CU Autres participations | 57 228.00 | | 57 228.00 | 57 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 500.00 | 184 500.00 | | 184 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
DG Autres réserves | 1 283 299.00 | 1 058 360.00 | | 1 283 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 785.00 | 264 938.00 | | 232 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 034.00 | 1 526 249.00 | | 1 719 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 359.00 | 1 346 465.00 | | 1 235 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 754.00 | 64 385.00 | | 128 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 495.00 | 167 744.00 | | 192 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 337.00 | 28 305.00 | | 26 337.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 465.00 | 1 607 419.00 | | 1 583 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 499.00 | 3 133 668.00 | | 3 302 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 364.00 | 261 243.00 | | 348 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 970 052.00 | | 1 970 052.00 | 1 970 052.00 |
FG Production vendue services | 269 734.00 | | 269 734.00 | 269 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 786.00 | | 2 239 786.00 | 2 239 786.00 |
FQ Autres produits | | | 65 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 184.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 645.00 | 92 868.00 | | 83 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 861.00 | 2 387 332.00 | | 2 306 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 075.00 | 2 122 394.00 | | 2 074 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 785.00 | 264 938.00 | | 232 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 001.00 | | 3 086.00 | 2 593 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 596 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 396 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396 681.00 | | | 2 396 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 112.00 | | 3 066.00 | 139 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 208.00 | | 20.00 | 57 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 353.00 | 13 184.00 | | 92 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 172.00 | 13 184.00 | | 92 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 495.00 | 192 495.00 | | 192 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VC Groupe et associés | 61 960.00 | 61 960.00 | | 61 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 128 754.00 | 128 754.00 | | 128 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 726.00 | 135 726.00 | | 135 726.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 364.00 | 348 364.00 | | 348 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | 2 350.00 | | 1 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 005.00 | 24 893.00 | | 18 005.00 |
ST Autres comptes | 44 899.00 | 46 811.00 | | 44 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 827.00 | 28 540.00 | | 28 827.00 |
YT Sous‐traitance | 19 405.00 | 24 905.00 | | 19 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 269.00 | 2 951.00 | | 3 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 735.00 | 5 301.00 | | 4 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 800.00 | 118 018.00 | | 110 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 586.00 | 95 001.00 | | 92 586.00 |
ZE Dividendes | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 135.00 | 125 150.00 | | 111 135.00 |