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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AH Fonds commercial | 2 396 500.00 | | 2 396 500.00 | 2 396 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 522.00 | 54 773.00 | 175 749.00 | 230 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 588.00 | 93 419.00 | 372 168.00 | 465 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 538.00 | 148 373.00 | 3 002 165.00 | 3 150 538.00 |
BT Marchandises | 211 299.00 | | 211 299.00 | 211 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
BZ Autres créances | 248 992.00 | | 248 992.00 | 248 992.00 |
CF Disponibilités | 544 755.00 | | 544 755.00 | 544 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 214.00 | | 1 037 214.00 | 1 037 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 752.00 | 148 373.00 | 4 039 379.00 | 4 187 752.00 |
CU Autres participations | 57 748.00 | | 57 748.00 | 57 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 500.00 | 184 500.00 | | 184 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
DG Autres réserves | 1 542 780.00 | 1 476 084.00 | | 1 542 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 371.00 | 106 696.00 | | 162 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 101.00 | 1 785 730.00 | | 1 908 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657 410.00 | 1 179 284.00 | | 1 657 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 174.00 | 163 267.00 | | 199 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 903.00 | 190 857.00 | | 230 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 177.00 | 83 440.00 | | 43 177.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 279.00 | 1 617 464.00 | | 2 131 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 379.00 | 3 403 194.00 | | 4 039 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 403.00 | 438 437.00 | | 474 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 057 323.00 | | 2 057 323.00 | 2 057 323.00 |
FG Production vendue services | 275 783.00 | | 275 783.00 | 275 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 106.00 | | 2 333 106.00 | 2 333 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 321.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 262.00 | 36 905.00 | | 56 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 916.00 | 1 421 396.00 | | 2 398 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 545.00 | 1 314 700.00 | | 2 236 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 371.00 | 106 696.00 | | 162 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 607.00 | | 555 428.00 | 2 596 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498.00 | 3 150 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 396 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 498.00 | 696 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396 681.00 | | | 2 396 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 178.00 | | 555 428.00 | 142 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 227.00 | 35 321.00 | 1 176.00 | 114 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 046.00 | 35 321.00 | 1 176.00 | 114 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 903.00 | 230 903.00 | | 230 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
VB T. V. A. | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
VC Groupe et associés | 182 854.00 | 182 854.00 | | 182 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 199 174.00 | 199 174.00 | | 199 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 160.00 | 281 160.00 | | 281 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 403.00 | 474 403.00 | | 474 403.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | 1 874.00 | | 3 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 510.00 | 14 481.00 | | 29 510.00 |
ST Autres comptes | 57 866.00 | 24 438.00 | | 57 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 707.00 | 19 769.00 | | 39 707.00 |
YT Sous‐traitance | 15 828.00 | 9 243.00 | | 15 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 235.00 | 2 393.00 | | 3 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 752.00 | 4 266.00 | | 6 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 058.00 | 68 275.00 | | 114 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 888.00 | 55 963.00 | | 101 888.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 911.00 | 67 930.00 | | 142 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |