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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AH Fonds commercial | 2 396 500.00 | | 2 396 500.00 | 2 396 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 993.00 | 73 755.00 | 162 237.00 | 235 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 466.00 | 142 107.00 | 335 359.00 | 477 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 888.00 | 216 043.00 | 2 951 844.00 | 3 167 888.00 |
BT Marchandises | 222 206.00 | | 222 206.00 | 222 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
BZ Autres créances | 203 044.00 | | 203 044.00 | 203 044.00 |
CF Disponibilités | 668 208.00 | | 668 208.00 | 668 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 627.00 | | 1 141 627.00 | 1 141 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 515.00 | 216 043.00 | 4 093 471.00 | 4 309 515.00 |
CU Autres participations | 57 748.00 | | 57 748.00 | 57 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 500.00 | 184 500.00 | | 184 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
DG Autres réserves | 1 655 151.00 | 1 542 780.00 | | 1 655 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 021.00 | 162 371.00 | | 197 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 122.00 | 1 908 101.00 | | 2 055 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 234.00 | 1 657 410.00 | | 1 507 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 928.00 | 199 174.00 | | 198 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 101.00 | 230 903.00 | | 228 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 471.00 | 43 177.00 | | 103 471.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 349.00 | 2 131 279.00 | | 2 038 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 471.00 | 4 039 379.00 | | 4 093 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 341.00 | 474 403.00 | | 713 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 506 559.00 | | 2 506 559.00 | 2 506 559.00 |
FG Production vendue services | 227 044.00 | | 227 044.00 | 227 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 603.00 | | 2 733 603.00 | 2 733 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 848 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 670.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 703.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -322.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 070.00 | 56 262.00 | | 65 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 920.00 | 2 398 916.00 | | 2 799 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 899.00 | 2 236 545.00 | | 2 602 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 021.00 | 162 371.00 | | 197 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 538.00 | | 17 350.00 | 3 150 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 167 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 396 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396 681.00 | | | 2 396 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 109.00 | | 17 350.00 | 696 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 373.00 | 67 670.00 | | 148 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 192.00 | 67 670.00 | | 148 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 101.00 | 228 101.00 | | 228 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VC Groupe et associés | 183 877.00 | 183 877.00 | | 183 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 746.00 | 181 738.00 | 728 785.00 | 1 506 746.00 |
VI Groupe et associés | 198 928.00 | 198 928.00 | | 198 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 130.00 | | | 150 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 213.00 | 251 213.00 | | 251 213.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 349.00 | 713 341.00 | 728 785.00 | 2 038 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 698.00 | 3 516.00 | | 3 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 622.00 | 29 510.00 | | 18 622.00 |
ST Autres comptes | 67 647.00 | 57 866.00 | | 67 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 037.00 | 39 707.00 | | 52 037.00 |
YT Sous‐traitance | 27 371.00 | 15 828.00 | | 27 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 971.00 | 3 235.00 | | 1 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 669.00 | 6 752.00 | | 5 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 640.00 | 114 058.00 | | 138 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 732.00 | 101 888.00 | | 119 732.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 677.00 | 142 911.00 | | 165 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |