| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AH Fonds commercial | 2 396 500.00 | | 2 396 500.00 | 2 396 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 463.00 | 46 973.00 | 490.00 | 47 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 649.00 | 45 199.00 | 46 451.00 | 91 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 593 001.00 | 92 353.00 | 2 500 648.00 | 2 593 001.00 |
BT Marchandises | 158 014.00 | | 158 014.00 | 158 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 433.00 | | 45 433.00 | 45 433.00 |
BZ Autres créances | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CF Disponibilités | 397 960.00 | | 397 960.00 | 397 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 019.00 | | 633 019.00 | 633 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 021.00 | 92 353.00 | 3 133 668.00 | 3 226 021.00 |
CU Autres participations | 57 208.00 | | 57 208.00 | 57 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 500.00 | 184 500.00 | | 184 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
DG Autres réserves | 1 058 360.00 | 917 677.00 | | 1 058 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 938.00 | 180 684.00 | | 264 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 249.00 | 1 301 310.00 | | 1 526 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 465.00 | 1 470 510.00 | | 1 346 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 385.00 | 63 133.00 | | 64 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 744.00 | 175 217.00 | | 167 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 305.00 | 25 799.00 | | 28 305.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 419.00 | 1 734 659.00 | | 1 607 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 668.00 | 3 035 970.00 | | 3 133 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 243.00 | 264 459.00 | | 261 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 084 867.00 | | 2 084 867.00 | 2 084 867.00 |
FG Production vendue services | 232 742.00 | | 232 742.00 | 232 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 609.00 | | 2 317 609.00 | 2 317 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 67 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 531 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 832.00 | |
GE Autres charges | | | 4 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 868.00 | 71 613.00 | | 92 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 332.00 | 2 386 951.00 | | 2 387 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 394.00 | 2 206 268.00 | | 2 122 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 938.00 | 180 684.00 | | 264 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 213.00 | | 65 949.00 | 2 527 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 57 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 593 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 396 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396 681.00 | | | 2 396 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 844.00 | | 12 269.00 | 126 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | 53 680.00 | 3 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 521.00 | 13 832.00 | | 78 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 340.00 | 13 832.00 | | 78 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 744.00 | 167 744.00 | | 167 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VC Groupe et associés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 045.00 | 77 045.00 | | 77 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 243.00 | 261 243.00 | | 261 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | 2 635.00 | | 2 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 893.00 | 19 981.00 | | 24 893.00 |
ST Autres comptes | 46 811.00 | 48 163.00 | | 46 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 540.00 | 28 646.00 | | 28 540.00 |
YT Sous‐traitance | 24 905.00 | 19 448.00 | | 24 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 951.00 | 3 404.00 | | 2 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 301.00 | 6 039.00 | | 5 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 018.00 | 120 897.00 | | 118 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 001.00 | 93 361.00 | | 95 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 150.00 | 116 239.00 | | 125 150.00 |