| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AH Fonds commercial | 2 396 500.00 | | 2 396 500.00 | 2 396 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 463.00 | 46 785.00 | 678.00 | 47 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 381.00 | 31 555.00 | 47 826.00 | 79 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 213.00 | 78 521.00 | 2 448 692.00 | 2 527 213.00 |
BT Marchandises | 163 296.00 | | 163 296.00 | 163 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
BZ Autres créances | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 333 219.00 | | 333 219.00 | 333 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 278.00 | | 587 278.00 | 587 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 491.00 | 78 521.00 | 3 035 970.00 | 3 114 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 500.00 | 184 500.00 | | 184 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
DG Autres réserves | 917 677.00 | 822 820.00 | | 917 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 684.00 | 139 826.00 | | 180 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 310.00 | 1 165 596.00 | | 1 301 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 510.00 | 1 170 957.00 | | 1 470 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 133.00 | 318 956.00 | | 63 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 217.00 | 144 453.00 | | 175 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 799.00 | 82 993.00 | | 25 799.00 |
EA Autres dettes | | 12 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 734 659.00 | 1 729 501.00 | | 1 734 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 970.00 | 2 895 097.00 | | 3 035 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 459.00 | 675 534.00 | | 264 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 101 902.00 | | 2 101 902.00 | 2 101 902.00 |
FG Production vendue services | 222 589.00 | | 222 589.00 | 222 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 491.00 | | 2 324 491.00 | 2 324 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 723.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 613.00 | 56 193.00 | | 71 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 951.00 | 1 971 247.00 | | 2 386 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 268.00 | 1 831 422.00 | | 2 206 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 684.00 | 139 826.00 | | 180 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 715.00 | | 31 658.00 | 2 495 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 527 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 396 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396 681.00 | | | 2 396 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 346.00 | | 31 498.00 | 95 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | 160.00 | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 798.00 | 10 723.00 | | 67 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 617.00 | 10 723.00 | | 67 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 217.00 | 175 217.00 | | 175 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 755.00 | | | 44 755.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VC Groupe et associés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 63 133.00 | 63 133.00 | | 63 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 922.00 | 90 922.00 | | 90 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 459.00 | 264 459.00 | | 264 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | 2 652.00 | | 2 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 981.00 | 24 536.00 | | 19 981.00 |
ST Autres comptes | 48 163.00 | 48 497.00 | | 48 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 646.00 | 24 619.00 | | 28 646.00 |
YT Sous‐traitance | 19 448.00 | 14 407.00 | | 19 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 404.00 | 3 237.00 | | 3 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 039.00 | 5 889.00 | | 6 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 897.00 | 102 257.00 | | 120 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 361.00 | 79 568.00 | | 93 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 239.00 | 112 309.00 | | 116 239.00 |