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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 141 797.00 | 1 007 129.00 | 134 668.00 | 1 141 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 238.00 | 245 972.00 | 14 266.00 | 260 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 879.00 | 153 967.00 | 6 912.00 | 160 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 911.00 | 1 414 696.00 | 598 215.00 | 2 012 911.00 |
BT Marchandises | 468 577.00 | 141 433.00 | 327 143.00 | 468 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 284.00 | 44 600.00 | 364 683.00 | 409 284.00 |
BZ Autres créances | 156 993.00 | | 156 993.00 | 156 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 166.00 | | 237 166.00 | 237 166.00 |
CF Disponibilités | 1 972 437.00 | | 1 972 437.00 | 1 972 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 418.00 | 186 034.00 | 3 065 384.00 | 3 251 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 329.00 | 1 600 730.00 | 3 663 600.00 | 5 264 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
CU Autres participations | 440 282.00 | | 440 282.00 | 440 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 741 971.00 | 2 564 650.00 | | 2 741 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 039.00 | 177 321.00 | | 142 039.00 |
DK Provisions réglementées | 66 560.00 | 73 886.00 | | 66 560.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 570.00 | 2 980 857.00 | | 3 115 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 147.00 | 231 622.00 | | 236 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 611.00 | 143 344.00 | | 178 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 272.00 | 146 984.00 | | 133 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 030.00 | 521 950.00 | | 548 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 600.00 | 3 502 807.00 | | 3 663 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 030.00 | 521 950.00 | | 548 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 841 834.00 | | 1 841 834.00 | 1 841 834.00 |
FG Production vendue services | 511 130.00 | 1 933.00 | 513 063.00 | 511 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 965.00 | 1 933.00 | 2 354 898.00 | 2 352 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 741.00 | 29 081.00 | | 24 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 326.00 | 7 278.00 | | 7 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 326.00 | 7 278.00 | | 7 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 326.00 | 7 278.00 | | 7 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 089.00 | 11 101.00 | | 12 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 187.00 | 2 548 081.00 | | 2 548 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 149.00 | 2 370 760.00 | | 2 406 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 039.00 | 177 321.00 | | 142 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 611.00 | 178 611.00 | | 178 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 355 920.00 | | | 355 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 363.00 | | | 53 363.00 |
VB T. V. A. | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VC Groupe et associés | 85 482.00 | | | 85 482.00 |
VI Groupe et associés | 236 147.00 | 236 147.00 | | 236 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 464.00 | | | 62 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 173.00 | 575 173.00 | | 575 173.00 |
VW T.V.A. | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 030.00 | 548 030.00 | | 548 030.00 |