| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 141 797.00 | 1 072 479.00 | 69 318.00 | 1 141 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 798.00 | 242 135.00 | 31 663.00 | 273 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 804.00 | 171 459.00 | 38 345.00 | 209 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 302.00 | 1 490 514.00 | 166 788.00 | 1 657 302.00 |
BT Marchandises | 440 142.00 | 144 427.00 | 295 715.00 | 440 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 730.00 | 55 870.00 | 403 860.00 | 459 730.00 |
BZ Autres créances | 62 479.00 | | 62 479.00 | 62 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 837 256.00 | | 837 256.00 | 837 256.00 |
CF Disponibilités | 2 212 893.00 | | 2 212 893.00 | 2 212 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 799.00 | 200 298.00 | 3 822 502.00 | 4 022 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 102.00 | 1 690 812.00 | 3 989 290.00 | 5 680 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 931.00 | | | 66 931.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 275 357.00 | 1 839 591.00 | | 3 275 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 701.00 | 1 435 766.00 | | 93 701.00 |
DK Provisions réglementées | 33 533.00 | 40 804.00 | | 33 533.00 |
DL TOTAL (I) | 3 567 590.00 | 3 481 161.00 | | 3 567 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 077.00 | 357 897.00 | | 86 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 718.00 | 108 564.00 | | 145 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 905.00 | 183 565.00 | | 189 905.00 |
EA Autres dettes | | 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 700.00 | 650 748.00 | | 421 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 290.00 | 4 131 909.00 | | 3 989 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 700.00 | 650 748.00 | | 421 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 925 800.00 | | 1 925 800.00 | 1 925 800.00 |
FG Production vendue services | 636 218.00 | | 636 218.00 | 636 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 017.00 | | 2 562 017.00 | 2 562 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 445.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 769.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 241.00 | 58 091.00 | | 17 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508 435.00 | 12 137.00 | | 508 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 707.00 | 34 822.00 | | 515 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 897.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 532.00 | 6 857.00 | | 427 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 532.00 | 11 754.00 | | 427 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 175.00 | 23 068.00 | | 88 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 706.00 | 18 578.00 | | 15 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 384.00 | 55 212.00 | | 32 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 931.00 | 3 997 155.00 | | 3 128 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 230.00 | 2 561 389.00 | | 3 035 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 701.00 | 1 435 766.00 | | 93 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 209.00 | | 19 625.00 | 2 065 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427 532.00 | 27 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 532.00 | 1 657 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 625 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 399.00 | | 7 000.00 | 1 618 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 217.00 | | 12 625.00 | 442 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 271.00 | 38 243.00 | | 1 452 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 829.00 | 38 243.00 | | 1 447 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 804.00 | | 7 272.00 | 40 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 186.00 | | 2 759.00 | 147 186.00 |
6T Sur comptes clients | 46 426.00 | 9 445.00 | | 46 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 612.00 | 9 445.00 | 2 759.00 | 193 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 416.00 | 9 445.00 | 10 031.00 | 234 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 445.00 | 2 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 718.00 | 145 718.00 | | 145 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 283.00 | 94 283.00 | | 94 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
UX Autres créances clients | 392 799.00 | 392 799.00 | | 392 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 931.00 | | 66 931.00 | 66 931.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VI Groupe et associés | 86 077.00 | 86 077.00 | | 86 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 916.00 | 479 985.00 | 66 931.00 | 546 916.00 |
VW T.V.A. | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 700.00 | 421 700.00 | | 421 700.00 |