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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 141 797.00 | 1 056 142.00 | 85 656.00 | 1 141 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 798.00 | 230 917.00 | 42 880.00 | 273 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 804.00 | 160 770.00 | 42 034.00 | 202 804.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 209.00 | 1 452 271.00 | 612 939.00 | 2 065 209.00 |
BT Marchandises | 472 872.00 | 147 186.00 | 325 686.00 | 472 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 127.00 | 46 426.00 | 413 702.00 | 460 127.00 |
BZ Autres créances | 65 269.00 | | 65 269.00 | 65 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 837 256.00 | | 837 256.00 | 837 256.00 |
CF Disponibilités | 1 869 385.00 | | 1 869 385.00 | 1 869 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 582.00 | 193 612.00 | 3 518 970.00 | 3 712 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 777 791.00 | 1 645 883.00 | 4 131 909.00 | 5 777 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
CU Autres participations | 440 282.00 | | 440 282.00 | 440 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 839 591.00 | 1 749 330.00 | | 1 839 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435 766.00 | 90 260.00 | | 1 435 766.00 |
DK Provisions réglementées | 40 804.00 | 48 076.00 | | 40 804.00 |
DL TOTAL (I) | 3 481 161.00 | 2 052 667.00 | | 3 481 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 897.00 | 242 319.00 | | 357 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 564.00 | 129 969.00 | | 108 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 565.00 | 164 596.00 | | 183 565.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 3 470.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 748.00 | 540 353.00 | | 650 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 909.00 | 2 593 020.00 | | 4 131 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 748.00 | 540 353.00 | | 650 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 910 275.00 | | 1 910 275.00 | 1 910 275.00 |
FG Production vendue services | 567 081.00 | | 567 081.00 | 567 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 356.00 | | 2 477 356.00 | 2 477 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 840.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 393.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 401 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 398.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 420 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 486 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 091.00 | 99 138.00 | | 58 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 413.00 | 2 614.00 | | 15 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 137.00 | 1 962.00 | | 12 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 272.00 | 11 272.00 | | 7 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 822.00 | 15 848.00 | | 34 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 897.00 | 4 250.00 | | 4 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 754.00 | 4 250.00 | | 11 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 068.00 | 11 598.00 | | 23 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 578.00 | 15 296.00 | | 18 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 155.00 | 2 630 223.00 | | 3 997 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 389.00 | 2 539 962.00 | | 2 561 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435 766.00 | 90 260.00 | | 1 435 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 697.00 | | 45 050.00 | 2 032 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 381.00 | 11 157.00 | 2 065 209.00 | 1 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | 11 157.00 | 1 618 399.00 | 1 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 886.00 | | 45 050.00 | 1 585 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 217.00 | | | 442 217.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 425.00 | 35 145.00 | 4 299.00 | 1 421 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 983.00 | 35 145.00 | 4 299.00 | 1 416 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 076.00 | | 7 272.00 | 48 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 091.00 | 3 095.00 | | 144 091.00 |
6T Sur comptes clients | 39 681.00 | 6 745.00 | | 39 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 772.00 | 9 840.00 | | 183 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 848.00 | 9 840.00 | 7 272.00 | 231 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 840.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 564.00 | 108 564.00 | | 108 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 988.00 | 91 988.00 | | 91 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 405 917.00 | 405 917.00 | | 405 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 210.00 | | 54 210.00 | 54 210.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VC Groupe et associés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VI Groupe et associés | 357 897.00 | 357 897.00 | | 357 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 003.00 | 480 793.00 | 54 210.00 | 535 003.00 |
VW T.V.A. | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 748.00 | 650 748.00 | | 650 748.00 |