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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 141 797.00 | 1 088 817.00 | 52 980.00 | 1 141 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 854.00 | 248 102.00 | 23 752.00 | 271 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 464.00 | 156 351.00 | 61 113.00 | 217 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 019.00 | 1 497 711.00 | 165 307.00 | 1 663 019.00 |
BT Marchandises | 451 745.00 | 145 823.00 | 305 922.00 | 451 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 364.00 | 15 783.00 | 503 581.00 | 519 364.00 |
BZ Autres créances | 89 385.00 | | 89 385.00 | 89 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 809 804.00 | | 809 804.00 | 809 804.00 |
CF Disponibilités | 2 301 049.00 | | 2 301 049.00 | 2 301 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 701.00 | 161 606.00 | 4 015 095.00 | 4 176 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 839 720.00 | 1 659 318.00 | 4 180 402.00 | 5 839 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 369 058.00 | 3 275 357.00 | | 3 369 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 885.00 | 93 701.00 | | 222 885.00 |
DK Provisions réglementées | 26 261.00 | 33 533.00 | | 26 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 203.00 | 3 567 590.00 | | 3 783 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 016.00 | 86 077.00 | | 32 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 707.00 | 145 718.00 | | 140 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 476.00 | 189 905.00 | | 224 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 199.00 | 421 700.00 | | 397 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 402.00 | 3 989 290.00 | | 4 180 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 199.00 | 421 700.00 | | 397 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 067 009.00 | | 2 067 009.00 | 2 067 009.00 |
FG Production vendue services | 783 750.00 | | 783 750.00 | 783 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 759.00 | | 2 850 759.00 | 2 850 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 32 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 314.00 | 17 241.00 | | 50 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 508 435.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 113.00 | 515 707.00 | | 20 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | 427 532.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | 427 532.00 | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 106.00 | 88 175.00 | | 17 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 335.00 | 15 706.00 | | 36 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 970.00 | 32 384.00 | | 47 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 713.00 | 3 128 931.00 | | 3 085 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 828.00 | 3 035 230.00 | | 2 862 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 885.00 | 93 701.00 | | 222 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 302.00 | | 40 385.00 | 1 657 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 669.00 | 1 663 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 669.00 | 1 631 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 399.00 | | 40 385.00 | 1 625 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 514.00 | 41 584.00 | 34 387.00 | 1 490 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 072.00 | 41 584.00 | 34 387.00 | 1 486 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 533.00 | | 7 272.00 | 33 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 427.00 | 1 396.00 | | 144 427.00 |
6T Sur comptes clients | 55 870.00 | 253.00 | 40 340.00 | 55 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 298.00 | 1 649.00 | 40 340.00 | 200 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 830.00 | 1 649.00 | 47 612.00 | 233 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 648.00 | 40 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 707.00 | 140 707.00 | | 140 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 754.00 | 117 754.00 | | 117 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
UX Autres créances clients | 500 424.00 | 500 424.00 | | 500 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VI Groupe et associés | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 742.00 | 83 742.00 | | 83 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 510.00 | 628 510.00 | | 628 510.00 |
VW T.V.A. | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 199.00 | 397 199.00 | | 397 199.00 |