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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 141 797.00 | 1 023 466.00 | 118 331.00 | 1 141 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 533.00 | 241 953.00 | 12 580.00 | 254 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 051.00 | 150 272.00 | 15 779.00 | 166 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 192.00 | 1 420 133.00 | 589 059.00 | 2 009 192.00 |
BT Marchandises | 446 528.00 | 156 848.00 | 289 680.00 | 446 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 190.00 | 37 360.00 | 356 830.00 | 394 190.00 |
BZ Autres créances | 64 967.00 | | 64 967.00 | 64 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 166.00 | | 237 166.00 | 237 166.00 |
CF Disponibilités | 980 364.00 | | 980 364.00 | 980 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 102.00 | 194 209.00 | 1 939 893.00 | 2 134 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 294.00 | 1 614 341.00 | 2 528 952.00 | 4 143 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
CU Autres participations | 440 282.00 | | 440 282.00 | 440 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 634 010.00 | 2 741 971.00 | | 1 634 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 321.00 | 142 039.00 | | 115 321.00 |
DK Provisions réglementées | 59 348.00 | 66 560.00 | | 59 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 678.00 | 3 115 570.00 | | 1 973 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 126.00 | 236 147.00 | | 263 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 138.00 | 178 611.00 | | 134 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 643.00 | 133 272.00 | | 154 643.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 274.00 | 548 030.00 | | 555 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 952.00 | 3 663 600.00 | | 2 528 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 274.00 | 548 030.00 | | 555 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 748 033.00 | | 1 748 033.00 | 1 748 033.00 |
FG Production vendue services | 497 384.00 | 1 633.00 | 499 017.00 | 497 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 417.00 | 1 633.00 | 2 247 050.00 | 2 245 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 587.00 | |
GE Autres charges | | | 13 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 934.00 | 24 741.00 | | 6 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 212.00 | 7 326.00 | | 7 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 212.00 | 7 326.00 | | 7 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 300.00 | 7 326.00 | | 6 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 057.00 | 12 089.00 | | 16 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 383.00 | 2 548 187.00 | | 2 447 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 063.00 | 2 406 149.00 | | 2 332 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 321.00 | 142 039.00 | | 115 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 911.00 | | 17 586.00 | 2 012 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 130 501.00 | 21 305.00 | 2 009 192.00 | 2 130 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 187.00 | 4 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 119.00 | 1 562 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 914.00 | | 17 586.00 | 1 562 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 217.00 | | | 442 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 696.00 | 25 831.00 | 20 394.00 | 1 414 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 628.00 | | 3 187.00 | 7 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 068.00 | 25 831.00 | 17 207.00 | 1 407 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 560.00 | | 7 212.00 | 66 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 433.00 | 15 415.00 | | 141 433.00 |
6T Sur comptes clients | 44 600.00 | 3 172.00 | 10 412.00 | 44 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 034.00 | 18 587.00 | 10 412.00 | 186 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 594.00 | 18 587.00 | 17 624.00 | 252 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 587.00 | 10 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 138.00 | 134 138.00 | | 134 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 340 808.00 | | | 340 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
VB T. V. A. | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VI Groupe et associés | 263 126.00 | 263 126.00 | | 263 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 929.00 | | | 55 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 979.00 | 471 979.00 | | 471 979.00 |
VW T.V.A. | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 274.00 | 555 274.00 | | 555 274.00 |