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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 141 797.00 | 1 039 804.00 | 101 993.00 | 1 141 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 033.00 | 220 156.00 | 39 877.00 | 260 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 675.00 | 157 023.00 | 25 652.00 | 182 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 697.00 | 1 421 425.00 | 611 272.00 | 2 032 697.00 |
BT Marchandises | 457 028.00 | 144 091.00 | 312 937.00 | 457 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 515.00 | 39 681.00 | 369 834.00 | 409 515.00 |
BZ Autres créances | 108 945.00 | | 108 945.00 | 108 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537 256.00 | | 537 256.00 | 537 256.00 |
CF Disponibilités | 646 647.00 | | 646 647.00 | 646 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 520.00 | 183 772.00 | 1 981 748.00 | 2 165 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 217.00 | 1 605 197.00 | 2 593 020.00 | 4 198 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
CU Autres participations | 440 282.00 | | 440 282.00 | 440 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 749 330.00 | 1 634 010.00 | | 1 749 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 260.00 | 115 321.00 | | 90 260.00 |
DK Provisions réglementées | 48 076.00 | 59 348.00 | | 48 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 667.00 | 1 973 678.00 | | 2 052 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 319.00 | 263 126.00 | | 242 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 969.00 | 134 138.00 | | 129 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 596.00 | 154 643.00 | | 164 596.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | 3 366.00 | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 353.00 | 555 274.00 | | 540 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 020.00 | 2 528 952.00 | | 2 593 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 353.00 | 555 274.00 | | 540 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 786 938.00 | | 1 786 938.00 | 1 786 938.00 |
FG Production vendue services | 507 565.00 | -2.00 | 507 564.00 | 507 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 503.00 | -2.00 | 2 294 501.00 | 2 294 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 864.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 094.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 138.00 | 6 934.00 | | 99 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 272.00 | 7 212.00 | | 11 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 848.00 | 7 212.00 | | 15 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | 912.00 | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 598.00 | 6 300.00 | | 11 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 296.00 | 16 057.00 | | 15 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 223.00 | 2 447 383.00 | | 2 630 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 962.00 | 2 332 063.00 | | 2 539 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 260.00 | 115 321.00 | | 90 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 348.00 | | 11 272.00 | 59 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 848.00 | | 12 757.00 | 156 848.00 |
6T Sur comptes clients | 37 360.00 | 2 503.00 | 183.00 | 37 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 209.00 | 2 503.00 | 12 940.00 | 194 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 557.00 | 2 503.00 | 24 212.00 | 253 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 503.00 | 12 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 969.00 | 129 969.00 | | 129 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 719.00 | 73 719.00 | | 73 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 355 305.00 | 355 305.00 | | 355 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 210.00 | | 54 210.00 | 54 210.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VC Groupe et associés | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
VI Groupe et associés | 242 319.00 | 242 319.00 | | 242 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 439.00 | 75 439.00 | | 75 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 524.00 | 472 314.00 | 54 210.00 | 526 524.00 |
VW T.V.A. | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 353.00 | 540 353.00 | | 540 353.00 |