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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 141 797.00 | 1 105 154.00 | 36 643.00 | 1 141 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 854.00 | 258 318.00 | 13 536.00 | 271 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 623.00 | 172 823.00 | 54 800.00 | 227 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 178.00 | 1 540 736.00 | 132 442.00 | 1 673 178.00 |
BT Marchandises | 509 059.00 | 146 816.00 | 362 243.00 | 509 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 409.00 | 36 738.00 | 622 671.00 | 659 409.00 |
BZ Autres créances | 129 697.00 | | 129 697.00 | 129 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 809 804.00 | | 809 804.00 | 809 804.00 |
CF Disponibilités | 2 306 361.00 | | 2 306 361.00 | 2 306 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 419 705.00 | 183 554.00 | 4 236 151.00 | 4 419 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 882.00 | 1 724 290.00 | 4 368 592.00 | 6 092 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 591 942.00 | 3 369 058.00 | | 3 591 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 055.00 | 222 885.00 | | 128 055.00 |
DK Provisions réglementées | 22 989.00 | 26 261.00 | | 22 989.00 |
DL TOTAL (I) | 3 907 986.00 | 3 783 203.00 | | 3 907 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 777.00 | 32 016.00 | | 31 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 081.00 | 140 707.00 | | 185 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 214.00 | 224 476.00 | | 243 214.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 606.00 | 397 199.00 | | 460 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 592.00 | 4 180 402.00 | | 4 368 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 606.00 | 397 199.00 | | 460 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 213 830.00 | | 2 213 830.00 | 2 213 830.00 |
FG Production vendue services | 773 079.00 | | 773 079.00 | 773 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 909.00 | | 2 986 909.00 | 2 986 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 722.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 096.00 | 5.00 | | 94 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | 6 341.00 | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 072.00 | 7 272.00 | | 3 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 986.00 | 20 113.00 | | 3 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 724.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 986.00 | 17 106.00 | | 3 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 738.00 | 36 335.00 | | 35 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 330.00 | 47 970.00 | | 41 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 277.00 | 3 085 713.00 | | 3 113 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 172.00 | 2 862 828.00 | | 2 990 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 055.00 | 222 885.00 | | 128 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 261.00 | | 3 272.00 | 26 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 823.00 | 993.00 | | 145 823.00 |
6T Sur comptes clients | 15 783.00 | 20 955.00 | | 15 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 606.00 | 21 948.00 | | 161 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 867.00 | 21 948.00 | 3 272.00 | 187 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 948.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 081.00 | 185 081.00 | | 185 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 940.00 | 123 940.00 | | 123 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 005.00 | 71 005.00 | | 71 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
UX Autres créances clients | 615 324.00 | 615 324.00 | | 615 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
VB T. V. A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VI Groupe et associés | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 220.00 | 122 220.00 | 375.00 | 122 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 887.00 | 808 887.00 | | 808 887.00 |
VW T.V.A. | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 606.00 | 460 606.00 | | 460 606.00 |