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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 260 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 351.00 | 199 146.00 | 9 205.00 | 208 351.00 |
AN Terrains | 130 481.00 | 24 045.00 | 106 435.00 | 130 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 140.00 | 6 374.00 | 9 766.00 | 16 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 742.00 | 1 039 435.00 | 733 306.00 | 1 772 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 141.00 | 43 340.00 | 186 800.00 | 230 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
BF Prêts | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 9 437 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 316 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 513 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 346 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 083.00 | | 97 083.00 | 97 083.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 18 404 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 840 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 573 476.00 | | | 573 476.00 |
CU Autres participations | 6 970 916.00 | 2 069 482.00 | 4 901 433.00 | 6 970 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 000.00 | 968 000.00 | | 968 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 840.00 | 96 840.00 | | 96 840.00 |
DG Autres réserves | 2 798 605.00 | 2 270 146.00 | | 2 798 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 516.00 | 644 666.00 | | 841 516.00 |
DL TOTAL (I) | 9 487 000.00 | 8 321 000.00 | | 9 487 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 544.00 | 129 533.00 | | 130 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 000.00 | 192 000.00 | | 213 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 853.00 | 1 337 159.00 | | 909 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 406 000.00 | 7 139 000.00 | | 6 406 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 273 000.00 | 7 106 000.00 | | 7 273 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 487.00 | 233 839.00 | | 251 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 459.00 | 71 004.00 | | 52 459.00 |
EA Autres dettes | 4 461 000.00 | 4 520 000.00 | | 4 461 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 141 000.00 | 18 764 000.00 | | 18 141 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 840 000.00 | 27 277 000.00 | | 27 840 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 443 946.00 | 4 313 614.00 | | 4 443 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 267 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 267 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 236 000.00 | 221 000.00 | | 236 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 146.00 | | 1 910 146.00 | 1 910 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 172 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 331 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 503 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 710 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 028 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -717 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -13 033 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 947.00 | |
GE Autres charges | | | -121 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -50 795 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 907 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -190 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 705 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 460.00 | 833.00 | | 58 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 383.00 | 34 695.00 | | 47 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 843.00 | 35 528.00 | | 105 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 394.00 | 33 518.00 | | 48 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 355.00 | 33 518.00 | | 97 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 000.00 | 29 000.00 | | 23 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 500.00 | 5 325.00 | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -327 000.00 | -375 000.00 | | -327 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 129.00 | 3 400 672.00 | | 4 196 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 612.00 | 2 756 005.00 | | 3 354 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 516.00 | 644 666.00 | | 841 516.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 636 911.00 | 625 720.00 | | 636 911.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -104 000.00 | -104 000.00 | | -104 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 401 000.00 | 1 304 000.00 | | 1 401 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 297 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 297 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 267 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 267 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 037 294.00 | | 566 613.00 | 9 037 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 375.00 | 7 243 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 606.00 | 9 371 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 326.00 | 208 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 904.00 | 1 919 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 677.00 | | 6 000.00 | 203 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 904.00 | | 388 363.00 | 1 716 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 116 711.00 | | 172 249.00 | 7 116 711.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 323.00 | 313 947.00 | 138 269.00 | 1 093 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 659.00 | 6 813.00 | 1 326.00 | 193 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 664.00 | 307 133.00 | 136 943.00 | 899 664.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 533.00 | 48 394.00 | 47 383.00 | 129 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 533.00 | 48 394.00 | 47 383.00 | 129 533.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 831.00 | 192 831.00 | | 192 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 948.00 | 119 948.00 | | 119 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 727.00 | 87 727.00 | | 87 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 141.00 | 15 198.00 | | 230 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
VC Groupe et associés | 2 829 729.00 | | | 2 829 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 502.00 | 349 502.00 | 560 000.00 | 909 502.00 |
VI Groupe et associés | 3 593 573.00 | 3 593 573.00 | | 3 593 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 014.00 | | | 427 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820 863.00 | | | 820 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 083.00 | | | 97 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 074 218.00 | 3 822 171.00 | 252 046.00 | 4 074 218.00 |
VW T.V.A. | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 003 946.00 | 4 443 946.00 | 560 000.00 | 5 003 946.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |