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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 156 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 351.00 | 200 150.00 | 2 200.00 | 202 351.00 |
AN Terrains | 130 481.00 | 30 093.00 | 100 387.00 | 130 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 140.00 | 8 898.00 | 7 242.00 | 16 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183 830.00 | 1 320 615.00 | 863 215.00 | 2 183 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 851.00 | 43 340.00 | 190 510.00 | 233 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
BF Prêts | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 774 096.00 | 3 673 495.00 | 6 100 600.00 | 9 774 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BZ Autres créances | 3 623 201.00 | | 3 623 201.00 | 3 623 201.00 |
CF Disponibilités | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 184.00 | | 94 184.00 | 94 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 583.00 | | 3 744 583.00 | 3 744 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 518 679.00 | 3 673 495.00 | 9 845 184.00 | 13 518 679.00 |
CU Autres participations | 6 970 916.00 | 2 069 482.00 | 4 901 433.00 | 6 970 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 400.00 | 968 400.00 | | 968 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 840.00 | 96 840.00 | | 96 840.00 |
DG Autres réserves | 3 511 001.00 | 2 798 605.00 | | 3 511 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 730.00 | 841 516.00 | | 716 730.00 |
DL TOTAL (I) | 5 292 972.00 | 4 705 361.00 | | 5 292 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 589.00 | 130 544.00 | | 120 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 589.00 | 130 544.00 | | 120 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 370.00 | 909 853.00 | | 732 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 255 338.00 | 3 593 573.00 | | 3 255 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 733.00 | 192 831.00 | | 176 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 676.00 | 251 487.00 | | 259 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 503.00 | 52 459.00 | | 7 503.00 |
EA Autres dettes | | 3 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 431 622.00 | 5 003 946.00 | | 4 431 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 845 184.00 | 9 839 852.00 | | 9 845 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 077 201.00 | 4 443 946.00 | | 4 077 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 351.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 527 000.00 | 1 267 000.00 | | 1 527 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 261 000.00 | 239 000.00 | | 261 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 012 456.00 | | 2 012 456.00 | 2 012 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 456.00 | | 2 012 456.00 | 2 012 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 736 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 466.00 | |
GE Autres charges | | | 219 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 754 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 686.00 | | | 66 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 58 460.00 | | 37 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 955.00 | 47 383.00 | | 9 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 641.00 | 105 843.00 | | 113 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 575.00 | 48 961.00 | | 34 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 575.00 | 97 355.00 | | 34 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 065.00 | 8 487.00 | | 79 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 126.00 | 6 500.00 | | 10 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 951.00 | -64 685.00 | | -1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 404.00 | 4 196 129.00 | | 3 722 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 674.00 | 3 354 613.00 | | 3 005 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 730.00 | 841 516.00 | | 716 730.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 654 896.00 | 636 911.00 | | 654 896.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -104 000.00 | -104 000.00 | | -104 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 675 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 675 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 571 000.00 | 1 297 000.00 | | 1 571 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 44 000.00 | 30 000.00 | | 44 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 527 000.00 | 1 267 000.00 | | 1 527 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 371 300.00 | | 522 586.00 | 9 371 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 505.00 | 7 241 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 791.00 | 9 774 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 202 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 285.00 | 2 330 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 351.00 | | | 208 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 363.00 | | 518 374.00 | 1 919 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 243 586.00 | | 4 212.00 | 7 243 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 001.00 | 369 466.00 | 78 710.00 | 1 269 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 146.00 | 7 003.00 | 6 000.00 | 199 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 854.00 | 362 462.00 | 72 710.00 | 1 069 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 544.00 | | 9 955.00 | 130 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 544.00 | | 9 955.00 | 130 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 733.00 | 176 733.00 | | 176 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 829.00 | 129 829.00 | | 129 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 619.00 | 87 619.00 | | 87 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 851.00 | 190 510.00 | | 233 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
VC Groupe et associés | 2 483 678.00 | | | 2 483 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 370.00 | 377 949.00 | 310 876.00 | 732 370.00 |
VI Groupe et associés | 3 255 338.00 | 3 255 338.00 | | 3 255 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 775.00 | | | 356 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 959 145.00 | | | 959 145.00 |
VP Divers | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 300.00 | | | 145 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 184.00 | | | 94 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 089.00 | 2 962 127.00 | 1 025 961.00 | 3 988 089.00 |
VW T.V.A. | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 622.00 | 4 077 201.00 | 310 876.00 | 4 431 622.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |