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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 52 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 104.00 | 198 216.00 | 2 887.00 | 201 104.00 |
AN Terrains | 130 481.00 | 36 141.00 | 94 339.00 | 130 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 140.00 | 11 422.00 | 4 718.00 | 16 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427 541.00 | 1 594 589.00 | 832 952.00 | 2 427 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 177.00 | 43 340.00 | 289 836.00 | 333 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
BF Prêts | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 119 594.00 | 3 954 108.00 | 6 165 486.00 | 10 119 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 472 917.00 | | 3 472 917.00 | 3 472 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 362 000.00 | |
CF Disponibilités | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 602.00 | | 93 602.00 | 93 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 936.00 | | 3 602 936.00 | 3 602 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 722 531.00 | 3 954 108.00 | 9 768 422.00 | 13 722 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 220 254.00 | | | 1 220 254.00 |
CU Autres participations | 6 971 016.00 | 2 069 482.00 | 4 901 533.00 | 6 971 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 400.00 | 968 400.00 | | 968 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 840.00 | 96 840.00 | | 96 840.00 |
DG Autres réserves | 4 043 736.00 | 3 511 001.00 | | 4 043 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 499.00 | 716 730.00 | | 738 499.00 |
DL TOTAL (I) | 5 847 475.00 | 5 292 972.00 | | 5 847 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 168.00 | 120 589.00 | | 122 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 168.00 | 120 589.00 | | 122 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 746.00 | 732 370.00 | | 354 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029 597.00 | 3 255 338.00 | | 3 029 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 769.00 | 176 733.00 | | 167 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 289.00 | 259 676.00 | | 219 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 375.00 | 7 503.00 | | 27 375.00 |
EA Autres dettes | 444 000.00 | 612 000.00 | | 444 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 779.00 | 4 431 622.00 | | 3 798 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 768 422.00 | 9 845 184.00 | | 9 768 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 941.00 | 4 077 201.00 | | 3 677 941.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 290 000.00 | 1 527 000.00 | | 1 290 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 972 578.00 | | 1 972 578.00 | 1 972 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 578.00 | | 1 972 578.00 | 1 972 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 198.00 | |
GE Autres charges | | | 643 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 757 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | 66 686.00 | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 966.00 | 37 000.00 | | 14 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 535.00 | 113 641.00 | | 15 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905.00 | 34 575.00 | | 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | 34 575.00 | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 050.00 | 79 065.00 | | 13 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 841.00 | 10 126.00 | | 2 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | -1 951.00 | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 725.00 | 3 722 404.00 | | 4 011 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 226.00 | 3 005 674.00 | | 3 273 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 499.00 | 716 730.00 | | 738 499.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 675 773.00 | 654 896.00 | | 675 773.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -104 000.00 | -104 000.00 | | -104 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 428 000.00 | 1 675 000.00 | | 1 428 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 323 000.00 | 1 571 000.00 | | 1 323 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 33 000.00 | 44 000.00 | | 33 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 290 000.00 | 1 527 000.00 | | 1 290 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 774 096.00 | | 478 989.00 | 9 774 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 344 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 491.00 | 10 119 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 268.00 | 201 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 223.00 | 2 574 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 351.00 | | 3 020.00 | 202 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 452.00 | | 372 934.00 | 2 330 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 241 292.00 | | 103 034.00 | 7 241 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 757.00 | 413 198.00 | 132 585.00 | 1 559 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 150.00 | 2 334.00 | 4 268.00 | 200 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 606.00 | 410 864.00 | 128 317.00 | 1 359 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 769.00 | 167 769.00 | | 167 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 879.00 | 106 879.00 | | 106 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 439.00 | 78 439.00 | | 78 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 177.00 | 333 177.00 | | 333 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VC Groupe et associés | 2 212 443.00 | 2 212 443.00 | | 2 212 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 746.00 | 233 908.00 | 103 367.00 | 354 746.00 |
VI Groupe et associés | 3 029 597.00 | 3 029 597.00 | | 3 029 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 220 254.00 | 1 220 254.00 | | 1 220 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 602.00 | 93 602.00 | | 93 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 938 915.00 | 3 938 915.00 | | 3 938 915.00 |
VW T.V.A. | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 779.00 | 3 677 941.00 | 103 367.00 | 3 798 779.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |