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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 494.00 | 195 732.00 | 13 761.00 | 209 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
AN Terrains | 130 481.00 | 42 189.00 | 88 291.00 | 130 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 588.00 | 27 738.00 | 154 850.00 | 182 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 644 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 490 305.00 | 43 340.00 | 446 964.00 | 490 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
BF Prêts | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 786 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 444 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 550 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 874 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 180 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 267 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 614.00 | | 114 614.00 | 114 614.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 21 871 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 315 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 460 559.00 | | | 460 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 925 187.00 | | | 925 187.00 |
CU Autres participations | 6 971 016.00 | 1 875 332.00 | 5 095 683.00 | 6 971 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 000.00 | 968 000.00 | | 968 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 840.00 | 96 840.00 | | 96 840.00 |
DG Autres réserves | 10 655 000.00 | 9 496 000.00 | | 10 655 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 185.00 | 738 499.00 | | 599 185.00 |
DL TOTAL (I) | 12 619 000.00 | 11 754 000.00 | | 12 619 000.00 |
DP Provisions pour risques | 391 000.00 | 322 000.00 | | 391 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 147.00 | 122 168.00 | | 112 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 000.00 | 322 000.00 | | 391 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 728.00 | 354 746.00 | | 367 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 909 000.00 | 7 280 000.00 | | 5 909 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 705 000.00 | 8 253 000.00 | | 8 705 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 446.00 | 219 289.00 | | 213 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 042.00 | 27 375.00 | | 37 042.00 |
EA Autres dettes | 4 403 000.00 | 4 497 000.00 | | 4 403 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 017 000.00 | 20 030 000.00 | | 19 017 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 315 000.00 | 32 378 000.00 | | 32 315 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 796 285.00 | 3 677 941.00 | | 3 796 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 996 000.00 | 1 290 000.00 | | 996 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 288 000.00 | 272 000.00 | | 288 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 288 000.00 | 272 000.00 | | 288 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 024 689.00 | | 2 024 689.00 | 2 024 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 800 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 510 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 310 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 220 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 900 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367 000.00 | |
GE Autres charges | | | 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 739 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 546 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 569.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 14 966.00 | | 4 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 171.00 | | | 204 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 371.00 | 15 535.00 | | 208 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 905.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 2 484.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 181.00 | 13 050.00 | | 208 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 992.00 | 2 841.00 | | 8 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -433 000.00 | -367 000.00 | | -433 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 830.00 | 4 011 725.00 | | 3 700 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 645.00 | 3 273 226.00 | | 3 101 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 185.00 | 738 499.00 | | 599 185.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 697 020.00 | 675 773.00 | | 697 020.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -52 000.00 | -104 000.00 | | -52 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 081 000.00 | 1 428 000.00 | | 1 081 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 030 000.00 | 1 323 000.00 | | 1 030 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 996 000.00 | 1 290 000.00 | | 996 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 119 594.00 | | 836 699.00 | 10 119 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 622.00 | 7 475 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 198.00 | 10 833 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 071.00 | 209 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 503.00 | 3 147 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 104.00 | | 14 461.00 | 201 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574 163.00 | | 665 109.00 | 2 574 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 344 326.00 | | 157 127.00 | 7 344 326.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 370.00 | 439 544.00 | 97 575.00 | 1 840 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 216.00 | 3 587.00 | 6 071.00 | 198 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 153.00 | 435 956.00 | 91 503.00 | 1 642 153.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 425.00 | 177 425.00 | | 177 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 228.00 | 121 228.00 | | 121 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 803.00 | 82 803.00 | | 82 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 305.00 | 446 964.00 | 43 340.00 | 490 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
VC Groupe et associés | 2 646 319.00 | 2 646 319.00 | | 2 646 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 521.00 | 85 408.00 | 281 113.00 | 366 521.00 |
VI Groupe et associés | 3 269 239.00 | 3 269 239.00 | | 3 269 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 023.00 | | | 288 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 925 187.00 | | 925 187.00 | 925 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 614.00 | 114 614.00 | | 114 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249 379.00 | 3 280 851.00 | 968 527.00 | 4 249 379.00 |
VW T.V.A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 077 399.00 | 3 796 285.00 | 281 113.00 | 4 077 399.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |