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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 324.00 | 99 785.00 | 39 538.00 | 139 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
AN Terrains | 130 481.00 | 54 285.00 | 76 195.00 | 130 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 220.00 | 240 000.00 | 608 220.00 | 848 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 373 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 646 482.00 | 43 340.00 | 603 141.00 | 646 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
BF Prêts | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 060 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 488 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10 072 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 528 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 608 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 731 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 148 490.00 | | 148 490.00 | 148 490.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 24 938 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 425 000.00 | |
CU Autres participations | 7 203 110.00 | 1 036 372.00 | 6 166 737.00 | 7 203 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 000.00 | 968 000.00 | | 968 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 840.00 | 96 840.00 | | 96 840.00 |
DG Autres réserves | 12 959 000.00 | 11 651 000.00 | | 12 959 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 326.00 | 537 653.00 | | 684 326.00 |
DL TOTAL (I) | 15 852 000.00 | 14 073 000.00 | | 15 852 000.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 118 000.00 | | 92 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 308.00 | 93 148.00 | | 63 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 118 000.00 | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 401.00 | 7 324 744.00 | | 2 439 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848 000.00 | 11 556 000.00 | | 5 848 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 655 000.00 | 9 017 000.00 | | 9 655 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 484.00 | 335 437.00 | | 300 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 335.00 | 12 342.00 | | 134 335.00 |
EA Autres dettes | 5 930 000.00 | 5 384 000.00 | | 5 930 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 433 000.00 | 25 958 000.00 | | 21 433 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 425 000.00 | 40 373 000.00 | | 37 425 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 720 229.00 | | | 3 720 229.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 925 000.00 | 1 454 000.00 | | 1 925 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 48 000.00 | 224 000.00 | | 48 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 48 000.00 | 224 000.00 | | 48 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 077 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 365 849.00 | | 2 365 849.00 | 2 365 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 077 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 494 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 571 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 124 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 368 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 105 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 911 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 660 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 308 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 585.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 585 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 000.00 | 56 000.00 | | 29 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 379.00 | 28 235.00 | | 51 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 840.00 | 18 999.00 | | 29 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 56 000.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 019.00 | 7 098.00 | | 3 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 019.00 | 7 188.00 | | 3 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 000.00 | 56 000.00 | | 29 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 021.00 | 11 275.00 | | 17 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -686 000.00 | -556 000.00 | | -686 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 025.00 | 3 656 128.00 | | 4 100 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 698.00 | 3 118 475.00 | | 3 415 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 326.00 | 537 653.00 | | 684 326.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 738 651.00 | 717 301.00 | | 738 651.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 928 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 928 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 925 000.00 | 1 454 000.00 | | 1 925 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 404 912.00 | | 3 278 552.00 | 11 404 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 675.00 | 7 878 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 154.00 | 14 291 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 746.00 | 139 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 732.00 | 6 273 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 105.00 | | 34 965.00 | 178 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586 825.00 | | 2 932 765.00 | 3 586 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 639 980.00 | | 310 821.00 | 7 639 980.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 952.00 | 574 577.00 | 316 459.00 | 2 451 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 270.00 | 15 262.00 | 73 746.00 | 158 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 682.00 | 559 314.00 | 242 712.00 | 2 293 682.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UL Créances rattachées à des participations | 646 482.00 | 646 482.00 | | 646 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 107 332.00 | 107 332.00 | | 107 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VC Groupe et associés | 3 328 133.00 | 3 328 133.00 | | 3 328 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 490.00 | 148 490.00 | | 148 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 305 061.00 | 4 305 031.00 | 29.00 | 4 305 061.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |