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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 10 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 339.00 | 109 705.00 | 35 634.00 | 145 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
AN Terrains | 1 939 005.00 | 59 820.00 | 1 879 185.00 | 1 939 005.00 |
AP Constructions | 191 476.00 | 17 951.00 | 173 525.00 | 191 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 537.00 | 499 654.00 | 957 883.00 | 1 457 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 512 438.00 | 2 539 250.00 | 973 188.00 | 3 512 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 538 457.00 | 43 340.00 | 495 116.00 | 538 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BF Prêts | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 032 378.00 | 3 815 882.00 | 13 216 496.00 | 17 032 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
BN En cours de production de biens | | | 11 434 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 818.00 | 2 764.00 | 62 054.00 | 64 818.00 |
BZ Autres créances | 4 155 553.00 | | 4 155 553.00 | 4 155 553.00 |
CF Disponibilités | 87 724.00 | | 87 724.00 | 87 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 175.00 | 2 764.00 | 4 355 411.00 | 4 358 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 390 554.00 | 3 818 646.00 | 17 571 907.00 | 21 390 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 7 224 095.00 | 546 161.00 | 6 677 934.00 | 7 224 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 400.00 | 968 400.00 | | 968 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 840.00 | 96 840.00 | | 96 840.00 |
DG Autres réserves | 5 777 033.00 | 5 641 466.00 | | 5 777 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 861 172.00 | 684 326.00 | | 2 861 172.00 |
DK Provisions réglementées | 220 916.00 | | | 220 916.00 |
DL TOTAL (I) | 9 924 361.00 | 7 391 033.00 | | 9 924 361.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | 92 000.00 | | 96 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 709.00 | 63 308.00 | | 42 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 709.00 | 63 308.00 | | 42 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041 259.00 | 2 439 401.00 | | 2 041 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 209 045.00 | 3 720 229.00 | | 4 209 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 043.00 | 190 532.00 | | 80 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 741.00 | 300 484.00 | | 1 126 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 547.00 | 134 335.00 | | 44 547.00 |
EA Autres dettes | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 604 837.00 | 6 784 983.00 | | 7 604 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 571 907.00 | 14 239 324.00 | | 17 571 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 209 045.00 | | | 4 209 045.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 562 000.00 | 1 925 000.00 | | 4 562 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 51 000.00 | 48 000.00 | | 51 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 51 000.00 | 48 000.00 | | 51 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 759 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 433 218.00 | | 2 433 218.00 | 2 433 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 218.00 | | 2 433 218.00 | 2 433 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 928 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 416 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 764.00 | |
GE Autres charges | | | 352 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 089 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 555 804.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 614 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 712 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 064.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 566 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 718 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | 29 000.00 | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 221.00 | 51 379.00 | | 55 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 599.00 | 29 840.00 | | 20 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 820.00 | 81 219.00 | | 75 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 174.00 | 3 019.00 | | 22 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 916.00 | | | 220 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 090.00 | 3 019.00 | | 243 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 269.00 | 78 199.00 | | -167 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 874.00 | 17 021.00 | | 26 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662 828.00 | 49 019.00 | | 662 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 217 604.00 | 4 100 024.00 | | 7 217 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 432.00 | 3 415 700.00 | | 4 356 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 861 172.00 | 684 326.00 | | 2 861 172.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 187 886.00 | | | 187 886.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 567 000.00 | 1 928 000.00 | | 4 567 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 562 000.00 | 1 925 000.00 | | 4 562 000.00 |