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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 19 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 105.00 | 158 270.00 | 19 835.00 | 178 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
AN Terrains | 130 481.00 | 48 237.00 | 82 243.00 | 130 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 991.00 | 94 491.00 | 451 499.00 | 545 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 286 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 586 614.00 | 43 340.00 | 543 274.00 | 586 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
BF Prêts | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 934 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 259 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9 205 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 946 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 609 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 355 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 118 741.00 | | 118 741.00 | 118 741.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 30 114 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 40 373 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 925 187.00 | | | 925 187.00 |
CU Autres participations | 7 033 016.00 | 1 345 292.00 | 5 687 723.00 | 7 033 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 000.00 | 968 000.00 | | 968 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 840.00 | 96 840.00 | | 96 840.00 |
DG Autres réserves | 11 651 000.00 | 10 655 000.00 | | 11 651 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 653.00 | 599 185.00 | | 537 653.00 |
DL TOTAL (I) | 14 073 000.00 | 12 619 000.00 | | 14 073 000.00 |
DP Provisions pour risques | 517 000.00 | 391 000.00 | | 517 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 148.00 | 112 147.00 | | 93 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 000.00 | 391 000.00 | | 517 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 324 744.00 | 367 728.00 | | 7 324 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 556 000.00 | 5 909 000.00 | | 11 556 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 017 000.00 | 8 705 000.00 | | 9 017 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 437.00 | 213 446.00 | | 335 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 342.00 | 37 042.00 | | 12 342.00 |
EA Autres dettes | 4 985 000.00 | 4 403 000.00 | | 4 985 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 558 000.00 | 19 017 000.00 | | 25 558 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 373 000.00 | 32 315 000.00 | | 40 373 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 418 274.00 | | | 2 418 274.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 454 000.00 | 996 000.00 | | 1 454 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 306 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 140 497.00 | | 2 140 497.00 | 2 140 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 306 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 498 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 804 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 326 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 958 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353 000.00 | |
GE Autres charges | | | 196 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 748 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 057 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 530 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 959 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 000.00 | 69 000.00 | | 56 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 235.00 | 4 200.00 | | 28 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 999.00 | 204 171.00 | | 18 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 69 000.00 | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 189.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 188.00 | 189.00 | | 7 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 000.00 | 69 000.00 | | 56 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 275.00 | 8 992.00 | | 11 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -556 000.00 | 433 000.00 | | -556 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 129.00 | 3 700 830.00 | | 3 656 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 476.00 | 3 101 645.00 | | 3 118 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 653.00 | 599 185.00 | | 537 653.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 717 301.00 | 697 020.00 | | 717 301.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -5 000.00 | -52 000.00 | | -5 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 459 000.00 | 1 081 000.00 | | 1 459 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 455 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 455 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | 33 000.00 | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 454 000.00 | 996 000.00 | | 1 454 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 833 095.00 | | 865 943.00 | 10 833 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 023.00 | 7 639 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 127.00 | 11 404 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 403.00 | 178 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 699.00 | 3 586 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 494.00 | | 14 015.00 | 209 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147 769.00 | | 629 755.00 | 3 147 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 475 831.00 | | 222 173.00 | 7 475 831.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 339.00 | 498 617.00 | 229 004.00 | 2 182 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 732.00 | 7 941.00 | 45 403.00 | 195 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 606.00 | 490 676.00 | 183 600.00 | 1 986 606.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 053.00 | 482 203.00 | 107 850.00 | 590 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 799.00 | 138 799.00 | | 138 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 650.00 | 74 650.00 | | 74 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 295.00 | 107 285.00 | | 107 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 586 614.00 | 586 614.00 | | 586 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 111 738.00 | 111 738.00 | | 111 738.00 |
VC Groupe et associés | 5 607 098.00 | 5 607 098.00 | | 5 607 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 324 744.00 | 7 085 770.00 | 238 973.00 | 7 324 744.00 |
VI Groupe et associés | 2 418 274.00 | 2 418 274.00 | | 2 418 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425 524.00 | 425 524.00 | | 425 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 741.00 | 118 741.00 | | 118 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 917 693.00 | 6 917 663.00 | 29.00 | 6 917 693.00 |
VW T.V.A. | 116 427.00 | 116 427.00 | | 116 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 788 136.00 | 10 441 312.00 | 346 823.00 | 10 788 136.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |