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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 278.00 | 7 614.00 | 1 665.00 | 9 278.00 |
AH Fonds commercial | 457 810.00 | | 457 810.00 | 457 810.00 |
AP Constructions | 828 074.00 | 177 444.00 | 650 630.00 | 828 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 112.00 | 41 536.00 | 80 576.00 | 122 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 949.00 | 48 170.00 | 126 779.00 | 174 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 788.00 | 274 763.00 | 1 320 025.00 | 1 594 788.00 |
BN En cours de production de biens | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BT Marchandises | 1 579 669.00 | 40 261.00 | 1 539 409.00 | 1 579 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 150.00 | 7 901.00 | 380 249.00 | 388 150.00 |
BZ Autres créances | 103 690.00 | | 103 690.00 | 103 690.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 195 626.00 | | 195 626.00 | 195 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 327.00 | 48 162.00 | 2 298 165.00 | 2 346 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 115.00 | 322 925.00 | 3 618 190.00 | 3 941 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DG Autres réserves | 286 513.00 | | | 286 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 356.00 | | | 104 356.00 |
DL TOTAL (I) | 513 189.00 | | | 513 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 382.00 | | | 917 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 715.00 | | | 544 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 487.00 | | | 1 415 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 822.00 | | | 164 822.00 |
EA Autres dettes | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 001.00 | | | 3 105 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 190.00 | | | 3 618 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 771.00 | | | 2 289 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 923 175.00 | | 6 923 175.00 | 6 923 175.00 |
FG Production vendue services | 1 281 752.00 | | 1 281 752.00 | 1 281 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 204 926.00 | | 8 204 926.00 | 8 204 926.00 |
FM Production stockée | | | -17 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 232 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 361 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -513 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 162.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 053 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 243 057.00 | | | 8 243 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 138 701.00 | | | 8 138 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 356.00 | | | 104 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 035.00 | | 40 657.00 | 1 562 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 904.00 | 1 594 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 270.00 | 467 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 634.00 | 1 125 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 422.00 | | 3 937.00 | 469 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 049.00 | | 36 719.00 | 1 090 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 975.00 | 111 693.00 | 7 904.00 | 170 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 447.00 | 3 437.00 | 6 270.00 | 10 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 528.00 | 108 256.00 | 1 634.00 | 160 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 308.00 | 40 261.00 | 37 308.00 | 37 308.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 901.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 308.00 | 48 162.00 | 37 308.00 | 37 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 308.00 | 48 162.00 | 37 308.00 | 37 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 487.00 | 1 415 487.00 | | 1 415 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 060.00 | 63 060.00 | | 63 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 378 669.00 | | | 378 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VB T. V. A. | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 382.00 | 142 339.00 | 470 251.00 | 917 382.00 |
VI Groupe et associés | 468 500.00 | 468 500.00 | | 468 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 391.00 | | | 216 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 610.00 | | | 68 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 015.00 | 560 450.00 | 2 565.00 | 563 015.00 |
VW T.V.A. | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 814.00 | 2 289 771.00 | 470 251.00 | 3 064 814.00 |