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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
AH Fonds commercial | 457 810.00 | | 457 810.00 | 457 810.00 |
AP Constructions | 828 074.00 | 248 421.00 | 579 652.00 | 828 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 773.00 | 56 099.00 | 69 674.00 | 125 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 571.00 | 69 484.00 | 116 087.00 | 185 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 074.00 | 381 285.00 | 1 225 788.00 | 1 607 074.00 |
BN En cours de production de biens | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BT Marchandises | 1 573 782.00 | 36 979.00 | 1 536 803.00 | 1 573 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 691.00 | 8 333.00 | 214 358.00 | 222 691.00 |
BZ Autres créances | 92 904.00 | | 92 904.00 | 92 904.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 304 354.00 | | 304 354.00 | 304 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 996.00 | | 50 996.00 | 50 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 762.00 | 45 311.00 | 2 211 451.00 | 2 256 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 836.00 | 426 597.00 | 3 437 239.00 | 3 863 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DG Autres réserves | 390 869.00 | | | 390 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 158.00 | | | 140 158.00 |
DL TOTAL (I) | 653 347.00 | | | 653 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 170.00 | | | 775 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 715.00 | | | 394 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 772.00 | | | 1 372 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 829.00 | | | 226 829.00 |
EA Autres dettes | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 893.00 | | | 2 783 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 239.00 | | | 3 437 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 532.00 | | | 2 075 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 502 886.00 | | 10 502 886.00 | 10 502 886.00 |
FG Production vendue services | 1 370 372.00 | | 1 370 372.00 | 1 370 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 873 258.00 | | 11 873 258.00 | 11 873 258.00 |
FM Production stockée | | | 4 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 012 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 331 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 163.00 | |
GE Autres charges | | | 3 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 775 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 881.00 | | | 84 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 013 831.00 | | | 12 013 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 873 673.00 | | | 11 873 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 158.00 | | | 140 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 788.00 | | 21 499.00 | 1 594 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 213.00 | 1 607 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 213.00 | 465 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 088.00 | | 7 216.00 | 467 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 135.00 | | 14 283.00 | 1 125 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 763.00 | 108 519.00 | 1 997.00 | 274 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 614.00 | 1 665.00 | 1 997.00 | 7 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 149.00 | 106 855.00 | | 267 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 261.00 | 36 979.00 | 40 261.00 | 40 261.00 |
6T Sur comptes clients | 7 901.00 | 2 185.00 | 1 753.00 | 7 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 162.00 | 39 163.00 | 42 013.00 | 48 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 162.00 | 39 163.00 | 42 013.00 | 48 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 215.00 | | 76 215.00 | 76 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 772.00 | 1 372 772.00 | | 1 372 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 638.00 | 87 638.00 | | 87 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 212 692.00 | | | 212 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VB T. V. A. | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 170.00 | 143 024.00 | 455 688.00 | 775 170.00 |
VI Groupe et associés | 318 500.00 | 318 500.00 | | 318 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 996.00 | | | 50 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 156.00 | 366 591.00 | 2 565.00 | 369 156.00 |
VW T.V.A. | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 893.00 | 2 075 532.00 | 531 903.00 | 2 783 893.00 |