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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 574.00 | 7 932.00 | 2 642.00 | 10 574.00 |
AH Fonds commercial | 457 810.00 | | 457 810.00 | 457 810.00 |
AP Constructions | 828 074.00 | 532 331.00 | 295 742.00 | 828 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 985.00 | 97 863.00 | 31 122.00 | 128 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 803.00 | 149 091.00 | 69 712.00 | 218 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 810.00 | 787 217.00 | 859 593.00 | 1 646 810.00 |
BN En cours de production de biens | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
BT Marchandises | 1 697 412.00 | 23 385.00 | 1 674 028.00 | 1 697 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 205.00 | 8 953.00 | 305 252.00 | 314 205.00 |
BZ Autres créances | 986 263.00 | | 986 263.00 | 986 263.00 |
CF Disponibilités | 195 198.00 | | 195 198.00 | 195 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 723.00 | 32 338.00 | 3 195 384.00 | 3 227 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 532.00 | 819 555.00 | 4 054 977.00 | 4 874 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
DG Autres réserves | 1 038 183.00 | 835 055.00 | | 1 038 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 961.00 | 203 128.00 | | 470 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 464.00 | 1 160 503.00 | | 1 631 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 021.00 | 449 610.00 | | 347 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 477.00 | 152 234.00 | | 76 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 274.00 | 2 031 122.00 | | 1 563 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 379.00 | 250 130.00 | | 397 379.00 |
EA Autres dettes | 26 691.00 | 3 793.00 | | 26 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 671.00 | 9 069.00 | | 12 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 513.00 | 2 895 958.00 | | 2 423 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 977.00 | 4 056 461.00 | | 4 054 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 328.00 | 2 396 534.00 | | 2 074 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 260 820.00 | | 14 260 820.00 | 14 260 820.00 |
FG Production vendue services | 1 793 031.00 | | 1 793 031.00 | 1 793 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 053 851.00 | | 16 053 851.00 | 16 053 851.00 |
FM Production stockée | | | 11 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 199 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 429 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 544 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 728.00 | 10 023.00 | | 79 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 321.00 | 275.00 | | 5 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 370.00 | 275.00 | | 5 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 370.00 | -275.00 | | -4 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 919.00 | 79 024.00 | | 169 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 207 802.00 | 11 196 520.00 | | 16 207 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 736 841.00 | 10 993 392.00 | | 15 736 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 961.00 | 203 128.00 | | 470 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 069.00 | | 26 688.00 | 1 635 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 948.00 | 1 646 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 948.00 | 1 175 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 331.00 | | 2 053.00 | 466 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 174.00 | | 24 636.00 | 1 166 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 602.00 | 104 515.00 | 14 900.00 | 697 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 302.00 | 630.00 | | 7 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 300.00 | 103 885.00 | 14 900.00 | 690 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 096.00 | 23 385.00 | 35 096.00 | 35 096.00 |
6T Sur comptes clients | 3 178.00 | 5 775.00 | | 3 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 275.00 | 29 160.00 | 35 096.00 | 38 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 275.00 | 29 160.00 | 35 096.00 | 38 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 274.00 | 1 563 274.00 | | 1 563 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 582.00 | 101 582.00 | | 101 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 895.00 | 90 895.00 | | 90 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 303 461.00 | 303 461.00 | | 303 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VB T. V. A. | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VC Groupe et associés | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 021.00 | 74 313.00 | 272 708.00 | 347 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 420.00 | | | 102 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 536.00 | 297 536.00 | | 297 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 870.00 | 1 313 305.00 | 2 565.00 | 1 315 870.00 |
VW T.V.A. | 136 018.00 | 136 018.00 | | 136 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 036.00 | 2 074 328.00 | 272 708.00 | 2 347 036.00 |