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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 521.00 | 7 302.00 | 1 219.00 | 8 521.00 |
AH Fonds commercial | 457 810.00 | | 457 810.00 | 457 810.00 |
AP Constructions | 828 074.00 | 461 354.00 | 366 720.00 | 828 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 805.00 | 93 625.00 | 40 180.00 | 133 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 295.00 | 135 322.00 | 68 974.00 | 204 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 069.00 | 697 602.00 | 937 468.00 | 1 635 069.00 |
BN En cours de production de biens | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BT Marchandises | 1 978 945.00 | 35 096.00 | 1 943 848.00 | 1 978 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 541.00 | 3 178.00 | 434 362.00 | 437 541.00 |
BZ Autres créances | 554 411.00 | | 554 411.00 | 554 411.00 |
CF Disponibilités | 111 351.00 | | 111 351.00 | 111 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 666.00 | | 64 666.00 | 64 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 266.00 | 38 275.00 | 3 118 993.00 | 3 157 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 337.00 | 735 876.00 | 4 056 461.00 | 4 792 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
DG Autres réserves | 835 055.00 | 707 419.00 | | 835 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 128.00 | 127 636.00 | | 203 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 503.00 | 957 375.00 | | 1 160 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 610.00 | 499 853.00 | | 449 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 536 880.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 234.00 | 51 934.00 | | 152 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 122.00 | 2 033 967.00 | | 2 031 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 130.00 | 191 629.00 | | 250 130.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | 8 785.00 | | 3 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 069.00 | 8 835.00 | | 9 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 958.00 | 3 331 883.00 | | 2 895 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 461.00 | 4 289 258.00 | | 4 056 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 534.00 | 2 882 375.00 | | 2 396 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 738 754.00 | 100.00 | 9 738 854.00 | 9 738 754.00 |
FG Production vendue services | 1 410 160.00 | | 1 410 160.00 | 1 410 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 148 914.00 | 100.00 | 11 149 014.00 | 11 148 914.00 |
FM Production stockée | | | -1 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 195 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 576 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 096.00 | |
GE Autres charges | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 897 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 023.00 | 9 854.00 | | 10 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 12 615.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 12 615.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -10 448.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 024.00 | 49 620.00 | | 79 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 196 520.00 | 13 596 802.00 | | 11 196 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 993 392.00 | 13 469 165.00 | | 10 993 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 128.00 | 127 636.00 | | 203 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 123.00 | | 11 947.00 | 1 623 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 091.00 | | 1 240.00 | 465 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 467.00 | | 10 707.00 | 1 155 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 089.00 | 103 513.00 | | 594 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 281.00 | 21.00 | | 7 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 808.00 | 103 492.00 | | 586 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 252.00 | 35 096.00 | 34 252.00 | 34 252.00 |
6T Sur comptes clients | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 430.00 | 35 096.00 | 34 252.00 | 37 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 430.00 | 35 096.00 | 34 252.00 | 37 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 122.00 | 2 031 122.00 | | 2 031 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 031.00 | 62 031.00 | | 62 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 432.00 | 100 432.00 | | 100 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 433 727.00 | 433 727.00 | | 433 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VB T. V. A. | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VC Groupe et associés | 294 427.00 | 294 427.00 | | 294 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 610.00 | 102 420.00 | 347 190.00 | 449 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
VP Divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 986.00 | 225 986.00 | | 225 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 183.00 | 1 056 618.00 | 2 565.00 | 1 059 183.00 |
VW T.V.A. | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 724.00 | 2 396 534.00 | 347 190.00 | 2 743 724.00 |