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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
AH Fonds commercial | 457 810.00 | | 457 810.00 | 457 810.00 |
AP Constructions | 828 074.00 | 319 399.00 | 508 675.00 | 828 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 819.00 | 69 437.00 | 58 382.00 | 127 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 878.00 | 91 233.00 | 97 646.00 | 188 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 427.00 | 487 350.00 | 1 125 077.00 | 1 612 427.00 |
BN En cours de production de biens | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BT Marchandises | 1 401 213.00 | 31 715.00 | 1 369 498.00 | 1 401 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 272.00 | 4 001.00 | 481 271.00 | 485 272.00 |
BZ Autres créances | 225 813.00 | | 225 813.00 | 225 813.00 |
CF Disponibilités | 88 961.00 | | 88 961.00 | 88 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 414.00 | | 64 414.00 | 64 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 896.00 | 35 716.00 | 2 241 180.00 | 2 276 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 322.00 | 523 065.00 | 3 366 257.00 | 3 889 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DG Autres réserves | 531 027.00 | | | 531 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 392.00 | | | 176 392.00 |
DL TOTAL (I) | 829 739.00 | | | 829 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 163.00 | | | 633 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 715.00 | | | 344 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 841.00 | | | 1 259 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 843.00 | | | 231 843.00 |
EA Autres dettes | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 518.00 | | | 2 536 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 257.00 | | | 3 366 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 383.00 | | | 2 008 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 282 297.00 | 8 400.00 | 9 290 697.00 | 9 282 297.00 |
FG Production vendue services | 1 474 504.00 | | 1 474 504.00 | 1 474 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 756 800.00 | 8 400.00 | 10 765 200.00 | 10 756 800.00 |
FM Production stockée | | | 1 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 821 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 904 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 540 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 086.00 | | | -9 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 467.00 | | | 59 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 821 091.00 | | | 10 821 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 644 699.00 | | | 10 644 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 392.00 | | | 176 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 074.00 | | 5 353.00 | 1 607 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 091.00 | | | 465 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 418.00 | | 5 353.00 | 1 139 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 285.00 | 106 064.00 | | 381 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 004.00 | 106 064.00 | | 374 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 979.00 | 31 715.00 | 36 979.00 | 36 979.00 |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | 653.00 | 4 984.00 | 8 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 311.00 | 32 367.00 | 41 963.00 | 45 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 311.00 | 32 367.00 | 41 963.00 | 45 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 841.00 | 1 259 841.00 | | 1 259 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 342.00 | 59 342.00 | | 59 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 572.00 | 78 572.00 | | 78 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 480 471.00 | 480 471.00 | | 480 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VB T. V. A. | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 163.00 | 133 978.00 | 322 727.00 | 633 163.00 |
VI Groupe et associés | 268 500.00 | 268 500.00 | | 268 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 897.00 | | | 217 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 721.00 | 172 721.00 | | 172 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 064.00 | 775 499.00 | 2 565.00 | 778 064.00 |
VW T.V.A. | 89 133.00 | 89 133.00 | | 89 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 568.00 | 2 008 383.00 | 322 727.00 | 2 507 568.00 |