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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 574.00 | 8 590.00 | 1 983.00 | 10 574.00 |
AH Fonds commercial | 457 810.00 | | 457 810.00 | 457 810.00 |
AP Constructions | 828 074.00 | 603 309.00 | 224 765.00 | 828 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 985.00 | 109 640.00 | 19 345.00 | 128 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 472.00 | 172 089.00 | 62 383.00 | 234 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 479.00 | 893 628.00 | 768 851.00 | 1 662 479.00 |
BN En cours de production de biens | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BT Marchandises | 2 578 277.00 | 29 071.00 | 2 549 206.00 | 2 578 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 763.00 | 8 953.00 | 724 809.00 | 733 763.00 |
BZ Autres créances | 683 218.00 | | 683 218.00 | 683 218.00 |
CF Disponibilités | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 136.00 | 38 024.00 | 3 995 111.00 | 4 033 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 615.00 | 931 652.00 | 4 763 963.00 | 5 695 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DG Autres réserves | 1 409 144.00 | | | 1 409 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 453.00 | | | 352 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 641.00 | | | 1 887 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 064.00 | | | 273 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 896.00 | | | 240 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 129.00 | | | 68 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 788.00 | | | 1 888 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 797.00 | | | 369 797.00 |
EA Autres dettes | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 322.00 | | | 2 876 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 963.00 | | | 4 763 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 693.00 | | | 2 615 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 135 772.00 | | 12 135 772.00 | 12 135 772.00 |
FG Production vendue services | 1 817 417.00 | | 1 817 417.00 | 1 817 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 953 189.00 | | 13 953 189.00 | 13 953 189.00 |
FM Production stockée | | | -12 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 009 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 312 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -880 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 517 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 983.00 | | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 510.00 | | | 117 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 010 153.00 | | | 14 010 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 657 701.00 | | | 13 657 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 453.00 | | | 352 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 810.00 | | 20 696.00 | 1 646 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 027.00 | 1 662 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 027.00 | 1 191 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 384.00 | | | 468 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 861.00 | | 20 696.00 | 1 175 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 217.00 | 106 414.00 | 3.00 | 787 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 932.00 | 659.00 | | 7 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 285.00 | 105 755.00 | 3.00 | 779 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 385.00 | 29 071.00 | 23 385.00 | 23 385.00 |
6T Sur comptes clients | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 338.00 | 29 071.00 | 23 385.00 | 32 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 338.00 | 29 071.00 | 23 385.00 | 32 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 788.00 | 1 888 788.00 | | 1 888 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 691.00 | 120 691.00 | | 120 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 829.00 | 97 829.00 | | 97 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 723 018.00 | 723 018.00 | | 723 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
VB T. V. A. | 409 059.00 | 409 059.00 | | 409 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 064.00 | 80 564.00 | 192 499.00 | 273 064.00 |
VI Groupe et associés | 240 896.00 | 240 896.00 | | 240 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 104.00 | 231 104.00 | | 231 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 996.00 | 1 432 687.00 | 13 309.00 | 1 445 996.00 |
VW T.V.A. | 148 848.00 | 148 848.00 | | 148 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 193.00 | 2 615 693.00 | 192 499.00 | 2 808 193.00 |