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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
AH Fonds commercial | 457 810.00 | | 457 810.00 | 457 810.00 |
AP Constructions | 828 074.00 | 390 376.00 | 437 697.00 | 828 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 819.00 | 81 981.00 | 45 838.00 | 127 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 574.00 | 114 451.00 | 85 124.00 | 199 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 123.00 | 594 089.00 | 1 029 034.00 | 1 623 123.00 |
BN En cours de production de biens | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BT Marchandises | 1 831 941.00 | 34 252.00 | 1 797 689.00 | 1 831 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 347.00 | 3 178.00 | 685 168.00 | 688 347.00 |
BZ Autres créances | 285 899.00 | | 285 899.00 | 285 899.00 |
CF Disponibilités | 406 571.00 | | 406 571.00 | 406 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 164.00 | | 73 164.00 | 73 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 654.00 | 37 430.00 | 3 260 224.00 | 3 297 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 777.00 | 631 519.00 | 4 289 258.00 | 4 920 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DG Autres réserves | 707 419.00 | | | 707 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 636.00 | | | 127 636.00 |
DL TOTAL (I) | 957 375.00 | | | 957 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 853.00 | | | 499 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 880.00 | | | 536 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 934.00 | | | 51 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 967.00 | | | 2 033 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 629.00 | | | 191 629.00 |
EA Autres dettes | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 883.00 | | | 3 331 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 258.00 | | | 4 289 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 375.00 | | | 2 882 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 986 847.00 | 119.00 | 11 986 966.00 | 11 986 847.00 |
FG Production vendue services | 1 556 105.00 | | 1 556 105.00 | 1 556 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 542 953.00 | 119.00 | 13 543 072.00 | 13 542 953.00 |
FM Production stockée | | | 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 591 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 193 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 252.00 | |
GE Autres charges | | | 4 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 384 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 448.00 | | | -10 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 596 802.00 | | | 13 596 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 469 165.00 | | | 13 469 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 636.00 | | | 127 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 427.00 | | 10 696.00 | 1 612 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 091.00 | | | 465 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 771.00 | | 10 696.00 | 1 144 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 350.00 | 106 739.00 | | 487 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 069.00 | 106 739.00 | | 480 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 715.00 | 34 252.00 | 31 715.00 | 31 715.00 |
6T Sur comptes clients | 4 001.00 | | 823.00 | 4 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 716.00 | 34 252.00 | 32 538.00 | 35 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 716.00 | 34 252.00 | 32 538.00 | 35 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 967.00 | 2 033 967.00 | | 2 033 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 041.00 | 79 041.00 | | 79 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 684 533.00 | 684 533.00 | | 684 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VB T. V. A. | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 853.00 | 102 279.00 | 397 574.00 | 499 853.00 |
VI Groupe et associés | 536 880.00 | 536 880.00 | | 536 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 960.00 | | | 207 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 452.00 | 217 452.00 | | 217 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 164.00 | 73 164.00 | | 73 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 975.00 | 1 047 410.00 | 2 565.00 | 1 049 975.00 |
VW T.V.A. | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 949.00 | 2 882 375.00 | 397 574.00 | 3 279 949.00 |