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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 552.00 | 981.00 | 571.00 | 1 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 346.00 | | 55 346.00 | 55 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 898.00 | 981.00 | 455 917.00 | 456 898.00 |
BZ Autres créances | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 545.00 | 981.00 | 480 564.00 | 481 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 63 508.00 | 16 785.00 | | 63 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 484.00 | 46 723.00 | | 44 484.00 |
DL TOTAL (I) | 195 992.00 | 151 508.00 | | 195 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 329.00 | 275 537.00 | | 216 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 243.00 | 68 479.00 | | 68 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 572.00 | 344 016.00 | | 284 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 564.00 | 495 524.00 | | 480 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 640.00 | 82 698.00 | | 63 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 043.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 862.00 | -2 310.00 | | -2 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 431.00 | 55 405.00 | | 51 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 947.00 | 8 682.00 | | 6 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 484.00 | 46 723.00 | | 44 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 906.00 | | 71 625.00 | 431 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 633.00 | 455 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 633.00 | 456 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 354.00 | | 71 625.00 | 430 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671.00 | 310.00 | | 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 671.00 | 310.00 | | 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 55 346.00 | | | 55 346.00 |
VB T. V. A. | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 329.00 | 44 605.00 | 171 724.00 | 216 329.00 |
VI Groupe et associés | 68 243.00 | 19 035.00 | 49 208.00 | 68 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 243.00 | 21 897.00 | 55 346.00 | 77 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 572.00 | 63 640.00 | 220 932.00 | 284 572.00 |