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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 578.00 | 2 103.00 | 27 475.00 | 29 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 623.00 | 3 655.00 | 545 968.00 | 549 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
BZ Autres créances | 76 829.00 | | 76 829.00 | 76 829.00 |
CF Disponibilités | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 937.00 | | 220 937.00 | 220 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 561.00 | 3 655.00 | 766 905.00 | 770 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
CU Autres participations | 497 625.00 | | 497 625.00 | 497 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 248 426.00 | 175 586.00 | | 248 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 151.00 | 72 840.00 | | 130 151.00 |
DL TOTAL (I) | 466 577.00 | 336 426.00 | | 466 577.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 9 275.00 | 5 636.00 | | 9 275.00 |
DO TOTAL (II) | 9 275.00 | 5 636.00 | | 9 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 545.00 | 176 207.00 | | 134 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 628.00 | 51 711.00 | | 95 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 702.00 | 18 508.00 | | 45 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 053.00 | 246 426.00 | | 291 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 905.00 | 588 488.00 | | 766 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 628.00 | | | 95 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | -2 290.00 | | 6 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 854.00 | 78 823.00 | | 331 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 703.00 | 5 983.00 | | 201 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 151.00 | 72 840.00 | | 130 151.00 |