| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 617.00 | 1 552.00 | 570 065.00 | 571 617.00 |
BZ Autres créances | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CF Disponibilités | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 967.00 | 1 552.00 | 583 415.00 | 584 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
CU Autres participations | 537 625.00 | | 537 625.00 | 537 625.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 133 130.00 | 101 674.00 | | 133 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 457.00 | 31 455.00 | | 42 457.00 |
DL TOTAL (I) | 263 586.00 | 221 130.00 | | 263 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 119.00 | 283 134.00 | | 241 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 737.00 | 105 673.00 | | 67 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789.00 | 7 014.00 | | 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 829.00 | 395 821.00 | | 319 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 415.00 | 616 951.00 | | 583 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 422.00 | 80 906.00 | | 77 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 070.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 022.00 | -3 537.00 | | -3 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 134.00 | 48 515.00 | | 49 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 678.00 | 17 060.00 | | 6 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 457.00 | 31 455.00 | | 42 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 509.00 | | 81 642.00 | 586 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 534.00 | 570 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 534.00 | 571 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 957.00 | | 81 642.00 | 584 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VC Groupe et associés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 119.00 | 66 450.00 | 130 200.00 | 241 119.00 |
VI Groupe et associés | 67 737.00 | | 67 737.00 | 67 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 829.00 | 77 422.00 | 197 937.00 | 319 829.00 |