| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 740.00 | 1 552.00 | 558 188.00 | 559 740.00 |
BZ Autres créances | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
CF Disponibilités | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 040.00 | 1 552.00 | 588 488.00 | 590 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
CU Autres participations | 537 625.00 | | 537 625.00 | 537 625.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 175 586.00 | 133 130.00 | | 175 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 840.00 | 42 457.00 | | 72 840.00 |
DL TOTAL (I) | 336 426.00 | 263 586.00 | | 336 426.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
DO TOTAL (II) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 207.00 | 241 119.00 | | 176 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 711.00 | 67 737.00 | | 51 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 789.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 508.00 | 10 184.00 | | 18 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 426.00 | 319 829.00 | | 246 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 488.00 | 583 415.00 | | 588 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 580.00 | 77 422.00 | | 85 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 290.00 | -3 022.00 | | -2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 823.00 | 49 134.00 | | 78 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 983.00 | 6 678.00 | | 5 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 840.00 | 42 457.00 | | 72 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 617.00 | | 85 151.00 | 571 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 027.00 | 558 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 027.00 | 559 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 065.00 | | 85 151.00 | 570 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VC Groupe et associés | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 207.00 | 67 072.00 | 86 762.00 | 176 207.00 |
VI Groupe et associés | 51 711.00 | | 51 711.00 | 51 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 426.00 | 85 580.00 | 138 474.00 | 246 426.00 |